TTF — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 90,572 | 4.23 | 150,977 | 6.89 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 221,262 | 10.32 | 228,605 | 10.43 |
| 應收票據淨額 | 18,439 | 0.86 | 21,233 | 0.97 |
| 應收帳款淨額 | 197,272 | 9.21 | 197,987 | 9.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,072 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 2,394 | 0.11 | 2,371 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 3,700 | 0.17 | 1,675 | 0.08 |
| 存貨 | 593,820 | 27.71 | 540,560 | 24.66 |
| 預付款項 | 31,877 | 1.49 | 24,106 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 446 | 0.02 | 724 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 1,160,854 | 54.17 | 1,168,238 | 53.30 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 20,452 | 0.95 | 21,068 | 0.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 903,321 | 42.15 | 884,214 | 40.34 |
| 投資性不動產淨額 | 4,793 | 0.22 | 5,019 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 51,168 | 2.39 | 53,750 | 2.45 |
| 其他非流動資產 | 2,425 | 0.11 | 59,525 | 2.72 |
| 非流動資產合計 | 982,159 | 45.83 | 1,023,576 | 46.70 |
| 資產總計 | 2,143,013 | 100.00 | 2,191,814 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 220,000 | 10.27 | 170,000 | 7.76 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 30,000 | 1.37 |
| 應付票據 | 35,523 | 1.66 | 40,874 | 1.86 |
| 應付帳款 | 46,971 | 2.19 | 34,213 | 1.56 |
| 應付帳款－關係人 | 344 | 0.02 | 402 | 0.02 |
| 其他應付款 | 56,404 | 2.63 | 64,949 | 2.96 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 14,310 | 0.65 |
| 負債準備－流動 | 7,043 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 20,667 | 0.96 | 13,736 | 0.63 |
| 流動負債合計 | 386,952 | 18.06 | 368,484 | 16.81 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 89 | 0.00 | 49 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 110,898 | 5.17 | 139,602 | 6.37 |
| 非流動負債合計 | 110,987 | 5.18 | 139,651 | 6.37 |
| 負債總計 | 497,939 | 23.24 | 508,135 | 23.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 65.47 | 1,403,098 | 64.02 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 65.47 | 1,403,098 | 64.02 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 70,951 | 3.31 | 67,094 | 3.06 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 38,536 | 1.80 | 28,052 | 1.28 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.74 | 37,213 | 1.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 65,655 | 3.06 | 110,642 | 5.05 |
| 保留盈餘合計 | 141,404 | 6.60 | 175,907 | 8.03 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 106,639 | 4.98 | 114,598 | 5.23 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.59 | -77,032 | -3.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,645,060 | 76.76 | 1,683,665 | 76.82 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,645,074 | 76.76 | 1,683,679 | 76.82 |
| 負債及權益總計 | 2,143,013 | 100.00 | 2,191,814 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | |