TTF — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,260 | 10,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,260 | 10,440 |
| 折舊費用 | 17,886 | 18,788 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,208 | 0 |
| 利息費用 | 695 | 453 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 81 | 145 |
| 收益費損項目合計 | 13,454 | 19,386 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,459 | 6,883 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,322 | 11,809 |
| 其他應收款（增加）減少 | 558 | -1,026 |
| 存貨（增加）減少 | -1,417 | -37,482 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,386 | -2,838 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,085 | -454 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,431 | 180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,762 | -22,928 |
| 應付票據增加（減少） | -5,324 | -7,874 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,496 | 8,556 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,244 | -19,331 |
| 負債準備增加（減少） | 559 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 1,160 | -1,492 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,444 | 348 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,812 | -31,070 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,609 | -50,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,371 | -73,791 |
| 調整項目合計 | -47,917 | -54,405 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,657 | -43,965 |
| 支付之利息 | -749 | -470 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,406 | -44,432 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -622 | -8,829 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 |
| 預付設備款增加 | -1,444 | -7,201 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,066 | -16,025 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 15,000 | 50,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 30,000 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,000 | 80,400 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,528 | 19,943 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,572 | 150,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 161,100 | 170,920 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 161,100 | 170,920 |