TTF — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 161,100 | 7.26 | 90,572 | 4.23 | 170,920 | 7.63 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 225,422 | 10.16 | 221,262 | 10.32 | 236,192 | 10.55 |
| 應收票據淨額 | 10,980 | 0.49 | 18,439 | 0.86 | 14,350 | 0.64 |
| 應收帳款淨額 | 206,442 | 9.30 | 197,272 | 9.21 | 183,240 | 8.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1 | 0.00 | 1,072 | 0.05 | 2,758 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 1,836 | 0.08 | 2,394 | 0.11 | 3,397 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 3,700 | 0.17 | 3,700 | 0.17 | 1,673 | 0.07 |
| 存貨 | 595,237 | 26.82 | 593,820 | 27.71 | 578,042 | 25.81 |
| 預付款項 | 47,263 | 2.13 | 31,877 | 1.49 | 26,944 | 1.20 |
| 其他流動資產 | 1,531 | 0.07 | 446 | 0.02 | 1,178 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 1,253,512 | 56.49 | 1,160,854 | 54.17 | 1,218,694 | 54.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 20,512 | 0.92 | 20,452 | 0.95 | 22,504 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 887,394 | 39.99 | 903,321 | 42.15 | 929,471 | 41.50 |
| 投資性不動產淨額 | 4,737 | 0.21 | 4,793 | 0.22 | 4,963 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 50,512 | 2.28 | 51,168 | 2.39 | 52,667 | 2.35 |
| 其他非流動資產 | 2,509 | 0.11 | 2,425 | 0.11 | 11,416 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 965,664 | 43.51 | 982,159 | 45.83 | 1,021,021 | 45.59 |
| 資產總計 | 2,219,176 | 100.00 | 2,143,013 | 100.00 | 2,239,715 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 235,000 | 10.59 | 220,000 | 10.27 | 220,000 | 9.82 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 4.51 | 0 | 0.00 | 60,000 | 2.68 |
| 應付票據 | 30,199 | 1.36 | 35,523 | 1.66 | 33,000 | 1.47 |
| 應付帳款 | 50,764 | 2.29 | 46,971 | 2.19 | 42,990 | 1.92 |
| 應付帳款－關係人 | 47 | 0.00 | 344 | 0.02 | 181 | 0.01 |
| 其他應付款 | 39,106 | 1.76 | 56,404 | 2.63 | 45,601 | 2.04 |
| 本期所得稅負債 | 251 | 0.01 | 0 | 0.00 | 15,741 | 0.70 |
| 負債準備－流動 | 7,602 | 0.34 | 7,043 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 18,383 | 0.83 | 20,667 | 0.96 | 12,592 | 0.56 |
| 流動負債合計 | 481,352 | 21.69 | 386,952 | 18.06 | 430,105 | 19.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 83,086 | 3.74 | 110,898 | 5.17 | 108,932 | 4.86 |
| 非流動負債合計 | 83,086 | 3.74 | 110,987 | 5.18 | 108,932 | 4.86 |
| 負債總計 | 564,438 | 25.43 | 497,939 | 23.24 | 539,037 | 24.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 63.23 | 1,403,098 | 65.47 | 1,403,098 | 62.65 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 63.23 | 1,403,098 | 65.47 | 1,403,098 | 62.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 70,951 | 3.20 | 70,951 | 3.31 | 67,094 | 3.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 38,536 | 1.74 | 38,536 | 1.80 | 28,052 | 1.25 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.68 | 37,213 | 1.74 | 37,213 | 1.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 71,098 | 3.20 | 65,655 | 3.06 | 118,618 | 5.30 |
| 保留盈餘合計 | 146,847 | 6.62 | 141,404 | 6.60 | 183,883 | 8.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 110,860 | 5.00 | 106,639 | 4.98 | 123,621 | 5.52 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.47 | -77,032 | -3.59 | -77,032 | -3.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,654,724 | 74.56 | 1,645,060 | 76.76 | 1,700,664 | 75.93 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,654,738 | 74.57 | 1,645,074 | 76.76 | 1,700,678 | 75.93 |
| 負債及權益總計 | 2,219,176 | 100.00 | 2,143,013 | 100.00 | 2,239,715 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 7,714,103 | |