TTF — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,193 | 50,514 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,193 | 50,514 |
| 折舊費用 | 35,526 | 38,136 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,207 | 0 |
| 利息費用 | 1,597 | 1,230 |
| 利息收入 | -83 | -41 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 252 | 165 |
| 處分投資損失（利益） | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 32,083 | 39,490 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,492 | 6,970 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,266 | -4,698 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,435 | -1,802 |
| 存貨（增加）減少 | -21,353 | -47,631 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,981 | -2,068 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -449 | 25 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,351 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,109 | -49,204 |
| 應付票據增加（減少） | 46,968 | -7,365 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,936 | 19,451 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,147 | -14,515 |
| 負債準備增加（減少） | 559 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -1,318 | 4,748 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,365 | 6,535 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,200 | -47,343 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,439 | -38,489 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,548 | -87,693 |
| 調整項目合計 | -22,465 | -48,203 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,272 | 2,311 |
| 收取之利息 | 83 | 41 |
| 支付之利息 | -1,661 | -1,223 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | -14,133 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,855 | -13,004 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -15,814 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 926 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,928 | -23,076 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 |
| 其他金融資產增加 | -91,463 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,022 | -40 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,301 | -23,111 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 35,000 | 70,000 |
| 應付短期票券增加 | 160,000 | -30,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 195,000 | 40,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,844 | 3,885 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,572 | 150,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,416 | 154,862 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,416 | 154,862 |