TTF — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 157,416 | 6.75 | 90,572 | 4.23 | 154,862 | 6.94 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 232,795 | 9.98 | 221,262 | 10.32 | 237,416 | 10.64 |
| 應收票據淨額 | 15,947 | 0.68 | 18,439 | 0.86 | 14,263 | 0.64 |
| 應收帳款淨額 | 190,660 | 8.17 | 197,272 | 9.21 | 202,657 | 9.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 274 | 0.01 | 1,072 | 0.05 | 28 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 4,829 | 0.21 | 2,394 | 0.11 | 4,173 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 3,700 | 0.16 | 3,700 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 615,173 | 26.37 | 593,820 | 27.71 | 588,191 | 26.35 |
| 預付款項 | 61,858 | 2.65 | 31,877 | 1.49 | 26,174 | 1.17 |
| 其他流動資產 | 92,358 | 3.96 | 446 | 0.02 | 699 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 1,375,010 | 58.94 | 1,160,854 | 54.17 | 1,228,463 | 55.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 20,512 | 0.88 | 20,452 | 0.95 | 22,504 | 1.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 879,279 | 37.69 | 903,321 | 42.15 | 927,557 | 41.55 |
| 投資性不動產淨額 | 4,685 | 0.20 | 4,793 | 0.22 | 4,906 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 49,704 | 2.13 | 51,168 | 2.39 | 47,621 | 2.13 |
| 其他非流動資產 | 3,747 | 0.16 | 2,425 | 0.11 | 1,105 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 957,927 | 41.06 | 982,159 | 45.83 | 1,003,693 | 44.97 |
| 資產總計 | 2,332,937 | 100.00 | 2,143,013 | 100.00 | 2,232,156 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 255,000 | 10.93 | 220,000 | 10.27 | 240,000 | 10.75 |
| 應付短期票券 | 160,000 | 6.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 82,491 | 3.54 | 35,523 | 1.66 | 33,509 | 1.50 |
| 應付帳款 | 32,361 | 1.39 | 46,971 | 2.19 | 54,066 | 2.42 |
| 應付帳款－關係人 | 18 | 0.00 | 344 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 83,286 | 3.57 | 56,404 | 2.63 | 120,596 | 5.40 |
| 本期所得稅負債 | 796 | 0.03 | 0 | 0.00 | 6,966 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 7,602 | 0.33 | 7,043 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 16,984 | 0.73 | 20,667 | 0.96 | 25,019 | 1.12 |
| 流動負債合計 | 638,538 | 27.37 | 386,952 | 18.06 | 480,156 | 21.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 81,698 | 3.50 | 110,898 | 5.17 | 92,259 | 4.13 |
| 非流動負債合計 | 81,698 | 3.50 | 110,987 | 5.18 | 92,259 | 4.13 |
| 負債總計 | 720,236 | 30.87 | 497,939 | 23.24 | 572,415 | 25.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 60.14 | 1,403,098 | 65.47 | 1,403,098 | 62.86 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 60.14 | 1,403,098 | 65.47 | 1,403,098 | 62.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 70,951 | 3.04 | 70,951 | 3.31 | 67,094 | 3.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 43,847 | 1.88 | 38,536 | 1.80 | 38,536 | 1.73 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.60 | 37,213 | 1.74 | 37,213 | 1.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 31,268 | 1.34 | 65,655 | 3.06 | 65,973 | 2.96 |
| 保留盈餘合計 | 112,328 | 4.81 | 141,404 | 6.60 | 141,722 | 6.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 103,342 | 4.43 | 106,639 | 4.98 | 124,845 | 5.59 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.30 | -77,032 | -3.59 | -77,032 | -3.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,612,687 | 69.13 | 1,645,060 | 76.76 | 1,659,727 | 74.36 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,612,701 | 69.13 | 1,645,074 | 76.76 | 1,659,741 | 74.36 |
| 負債及權益總計 | 2,332,937 | 100.00 | 2,143,013 | 100.00 | 2,232,156 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 7,714,103 | |