TTF — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,700 | 64,566 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,700 | 64,566 |
| 折舊費用 | 52,731 | 57,668 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,208 | 0 |
| 利息費用 | 2,402 | 1,976 |
| 利息收入 | -395 | -41 |
| 股利收入 | -7,343 | -12,238 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 294 | 220 |
| 處分投資損失（利益） | -2,488 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,420 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 43,427 | 47,585 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,354 | 7,174 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,584 | 21,657 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,161 | -220 |
| 存貨（增加）減少 | -32,639 | -58,986 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,636 | 2,111 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,938 | -1,963 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,417 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,253 | -30,227 |
| 應付票據增加（減少） | 22,798 | -5,507 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,452 | 593 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,071 | -11,926 |
| 負債準備增加（減少） | 1,507 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -3,804 | -2,709 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,303 | 517 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,585 | -48,559 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,910 | -67,591 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,657 | -97,818 |
| 調整項目合計 | 5,770 | -50,233 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,470 | 14,333 |
| 收取之利息 | 395 | 41 |
| 收取之股利 | 7,343 | 12,238 |
| 支付之利息 | -2,479 | -1,978 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,605 | -24,992 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,124 | -358 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -16,725 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 25,505 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,125 | -32,945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 |
| 存出保證金增加 | -30 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -91,463 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -157 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,838 | -33,097 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -15,000 | 20,000 |
| 應付短期票券增加 | 160,000 | 80,000 |
| 發放現金股利 | -39,779 | -66,298 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105,221 | 33,702 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,507 | 247 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,572 | 150,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 131,079 | 151,224 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 131,079 | 151,224 |