TTF — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 131,079 | 5.94 | 90,572 | 4.23 | 151,224 | 6.89 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 206,998 | 9.38 | 221,262 | 10.32 | 231,786 | 10.56 |
| 應收票據淨額 | 16,085 | 0.73 | 18,439 | 0.86 | 14,059 | 0.64 |
| 應收帳款淨額 | 166,551 | 7.55 | 197,272 | 9.21 | 175,685 | 8.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,072 | 0.05 | 645 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 3,555 | 0.16 | 2,394 | 0.11 | 2,591 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 4,205 | 0.19 | 3,700 | 0.17 | 3,192 | 0.15 |
| 存貨 | 623,039 | 28.24 | 593,820 | 27.71 | 599,546 | 27.30 |
| 預付款項 | 28,241 | 1.28 | 31,877 | 1.49 | 21,995 | 1.00 |
| 其他流動資產 | 93,847 | 4.25 | 446 | 0.02 | 2,687 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 1,273,600 | 57.73 | 1,160,854 | 54.17 | 1,203,410 | 54.80 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 11,917 | 0.54 | 20,452 | 0.95 | 22,504 | 1.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 865,930 | 39.25 | 903,321 | 42.15 | 917,895 | 41.80 |
| 投資性不動產淨額 | 4,644 | 0.21 | 4,793 | 0.22 | 4,850 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 49,023 | 2.22 | 51,168 | 2.39 | 45,946 | 2.09 |
| 其他非流動資產 | 1,095 | 0.05 | 2,425 | 0.11 | 1,222 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 932,609 | 42.27 | 982,159 | 45.83 | 992,417 | 45.20 |
| 資產總計 | 2,206,209 | 100.00 | 2,143,013 | 100.00 | 2,195,827 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 205,000 | 9.29 | 220,000 | 10.27 | 190,000 | 8.65 |
| 應付短期票券 | 160,000 | 7.25 | 0 | 0.00 | 110,000 | 5.01 |
| 應付票據 | 58,321 | 2.64 | 35,523 | 1.66 | 35,367 | 1.61 |
| 應付帳款 | 24,863 | 1.13 | 46,971 | 2.19 | 35,208 | 1.60 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 344 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 48,256 | 2.19 | 56,404 | 2.63 | 53,021 | 2.41 |
| 負債準備－流動 | 8,550 | 0.39 | 7,043 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 12,560 | 0.57 | 20,667 | 0.96 | 11,544 | 0.53 |
| 流動負債合計 | 517,550 | 23.46 | 386,952 | 18.06 | 435,140 | 19.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 80,313 | 3.64 | 110,898 | 5.17 | 91,043 | 4.15 |
| 非流動負債合計 | 80,313 | 3.64 | 110,987 | 5.18 | 91,043 | 4.15 |
| 負債總計 | 597,863 | 27.10 | 497,939 | 23.24 | 526,183 | 23.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 63.60 | 1,403,098 | 65.47 | 1,403,098 | 63.90 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 63.60 | 1,403,098 | 65.47 | 1,403,098 | 63.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 73,265 | 3.32 | 70,951 | 3.31 | 70,951 | 3.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 43,847 | 1.99 | 38,536 | 1.80 | 38,536 | 1.75 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.69 | 37,213 | 1.74 | 37,213 | 1.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 37,794 | 1.71 | 65,655 | 3.06 | 77,648 | 3.54 |
| 保留盈餘合計 | 118,854 | 5.39 | 141,404 | 6.60 | 153,397 | 6.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 90,146 | 4.09 | 106,639 | 4.98 | 119,215 | 5.43 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.49 | -77,032 | -3.59 | -77,032 | -3.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,608,331 | 72.90 | 1,645,060 | 76.76 | 1,669,629 | 76.04 |
| 非控制權益 | 15 | 0.00 | 14 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,608,346 | 72.90 | 1,645,074 | 76.76 | 1,669,644 | 76.04 |
| 負債及權益總計 | 2,206,209 | 100.00 | 2,143,013 | 100.00 | 2,195,827 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,013 | | 7,714,013 | | 7,714,013 | |