TTF — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 28, 2016

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,924 | 74,004 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,924 | 74,004 |
| 折舊費用 | 69,143 | 69,676 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,544 | -3,340 |
| 利息費用 | 1,453 | 1,609 |
| 利息收入 | -48 | -44 |
| 股利收入 | -7,277 | -10,993 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 529 | 269 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,335 |
| 處分投資損失（利益） | -4,005 | -1,665 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,829 |
| 收益費損項目合計 | 44,251 | 55,006 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,442 | 7,557 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,079 | -60,683 |
| 其他應收款（增加）減少 | -391 | 4,756 |
| 存貨（增加）減少 | 35,449 | -41,004 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,592 | -2,530 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -217 | -93 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,070 | -91,997 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,277 |
| 應付票據增加（減少） | 815 | 11,663 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,001 | -4,825 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,303 | -118 |
| 預收款項增加（減少） | -808 | 2,385 |
| 其他流動負債增加（減少） | -815 | -569 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,437 | -3,748 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,943 | 2,511 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,127 | -89,486 |
| 調整項目合計 | 113,378 | -34,480 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,302 | 39,524 |
| 收取之利息 | 48 | 44 |
| 支付之利息 | -2,284 | -3,044 |
| 退還（支付）之所得稅 | -374 | -7,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,692 | 29,294 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -37,685 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 16,159 | 5,812 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 14,768 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,776 | -107,529 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 502 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -17 | 176 |
| 預付設備款增加 | -58,392 | -401 |
| 收取之股利 | 7,277 | 10,993 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,932 | -76,181 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 90,000 |
| 應付短期票券增加 | -30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -22,600 |
| 其他非流動負債增加 | -4,040 | 95 |
| 發放現金股利 | -53,039 | -32,784 |
| 庫藏股票處分 | 20,598 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,481 | 34,711 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,279 | -12,176 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,698 | 107,874 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,977 | 95,698 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,977 | 95,698 |