TTF — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 28, 2016

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 150,977 | 6.89 | 95,698 | 4.46 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 228,605 | 10.43 | 202,261 | 9.43 |
| 應收票據淨額 | 21,233 | 0.97 | 17,791 | 0.83 |
| 應收帳款淨額 | 197,987 | 9.03 | 226,148 | 10.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 374 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 2,371 | 0.11 | 1,980 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 1,675 | 0.08 | 1,683 | 0.08 |
| 存貨 | 540,560 | 24.66 | 575,106 | 26.80 |
| 預付款項 | 24,106 | 1.10 | 27,698 | 1.29 |
| 其他流動資產 | 724 | 0.03 | 507 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 1,168,238 | 53.30 | 1,149,246 | 53.56 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 21,068 | 0.96 | 22,210 | 1.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 884,214 | 40.34 | 910,054 | 42.41 |
| 投資性不動產淨額 | 5,019 | 0.23 | 5,244 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 53,750 | 2.45 | 57,712 | 2.69 |
| 其他非流動資產 | 59,525 | 2.72 | 1,449 | 0.07 |
| 非流動資產合計 | 1,023,576 | 46.70 | 996,669 | 46.44 |
| 資產總計 | 2,191,814 | 100.00 | 2,145,915 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 170,000 | 7.76 | 170,000 | 7.92 |
| 應付短期票券 | 30,000 | 1.37 | 60,000 | 2.80 |
| 應付票據 | 40,874 | 1.86 | 40,059 | 1.87 |
| 應付帳款 | 34,213 | 1.56 | 42,310 | 1.97 |
| 應付帳款－關係人 | 402 | 0.02 | 306 | 0.01 |
| 其他應付款 | 64,949 | 2.96 | 53,574 | 2.50 |
| 本期所得稅負債 | 14,310 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 13,736 | 0.63 | 15,359 | 0.72 |
| 流動負債合計 | 368,484 | 16.81 | 381,608 | 17.78 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 49 | 0.00 | 150 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 139,602 | 6.37 | 135,333 | 6.31 |
| 非流動負債合計 | 139,651 | 6.37 | 135,483 | 6.31 |
| 負債總計 | 508,135 | 23.18 | 517,091 | 24.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 64.02 | 1,403,098 | 65.38 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 64.02 | 1,403,098 | 65.38 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 67,094 | 3.06 | 58,006 | 2.70 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 28,052 | 1.28 | 21,197 | 0.99 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.70 | 37,213 | 1.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 110,642 | 5.05 | 85,998 | 4.01 |
| 保留盈餘合計 | 175,907 | 8.03 | 144,408 | 6.73 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 114,598 | 5.23 | 114,927 | 5.36 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.51 | -91,622 | -4.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,683,665 | 76.82 | 1,628,817 | 75.90 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,683,679 | 76.82 | 1,628,824 | 75.90 |
| 負債及權益總計 | 2,191,814 | 100.00 | 2,145,915 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 9,175,103 | |