TTF — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,440 | 30,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,440 | 30,206 |
| 折舊費用 | 18,788 | 17,363 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,557 |
| 利息費用 | 453 | 452 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | 13 |
| 收益費損項目合計 | 19,386 | 19,385 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,883 | 3,510 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,989 | -21,801 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,026 | -1,317 |
| 存貨（增加）減少 | -37,482 | 10,461 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,838 | -185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -454 | -1,451 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,928 | -10,783 |
| 應付票據增加（減少） | -7,874 | -17,942 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,556 | 2,418 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,331 | -11,836 |
| 預收款項增加（減少） | -1,492 | 847 |
| 其他流動負債增加（減少） | 348 | -474 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,070 | -883 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,863 | -27,870 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,791 | -38,653 |
| 調整項目合計 | -54,405 | -19,268 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -43,965 | 10,938 |
| 支付之利息 | -470 | -647 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,432 | 10,291 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,521 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,829 | -5,929 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -17 |
| 預付設備款增加 | -7,201 | -604 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,025 | -13,071 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 50,000 | 20,000 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | -10,000 |
| 其他非流動負債增加 | 400 | -4,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,400 | 6,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,943 | 3,220 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,977 | 95,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 170,920 | 98,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 170,920 | 98,918 |