TTF — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 170,920 | 7.63 | 150,977 | 6.89 | 98,918 | 4.59 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 236,192 | 10.55 | 228,605 | 10.43 | 209,330 | 9.72 |
| 應收票據淨額 | 14,350 | 0.64 | 21,233 | 0.97 | 14,281 | 0.66 |
| 應收帳款淨額 | 183,240 | 8.18 | 197,987 | 9.03 | 244,732 | 11.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,758 | 0.12 | 0 | 0.00 | 2,034 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 3,397 | 0.15 | 2,371 | 0.11 | 3,299 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 1,673 | 0.07 | 1,675 | 0.08 | 1,681 | 0.08 |
| 存貨 | 578,042 | 25.81 | 540,560 | 24.66 | 564,846 | 26.21 |
| 預付款項 | 26,944 | 1.20 | 24,106 | 1.10 | 27,883 | 1.29 |
| 其他流動資產 | 1,178 | 0.05 | 724 | 0.03 | 1,958 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 1,218,694 | 54.41 | 1,168,238 | 53.30 | 1,168,962 | 54.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 22,504 | 1.00 | 21,068 | 0.96 | 22,210 | 1.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 929,471 | 41.50 | 884,214 | 40.34 | 898,996 | 41.72 |
| 投資性不動產淨額 | 4,963 | 0.22 | 5,019 | 0.23 | 5,188 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 52,667 | 2.35 | 53,750 | 2.45 | 57,602 | 2.67 |
| 其他非流動資產 | 11,416 | 0.51 | 59,525 | 2.72 | 1,737 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 1,021,021 | 45.59 | 1,023,576 | 46.70 | 985,733 | 45.75 |
| 資產總計 | 2,239,715 | 100.00 | 2,191,814 | 100.00 | 2,154,695 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 220,000 | 9.82 | 170,000 | 7.76 | 190,000 | 8.82 |
| 應付短期票券 | 60,000 | 2.68 | 30,000 | 1.37 | 50,000 | 2.32 |
| 應付票據 | 33,000 | 1.47 | 40,874 | 1.86 | 22,117 | 1.03 |
| 應付帳款 | 42,990 | 1.92 | 34,213 | 1.56 | 45,034 | 2.09 |
| 應付帳款－關係人 | 181 | 0.01 | 402 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 45,601 | 2.04 | 64,949 | 2.96 | 41,744 | 1.94 |
| 本期所得稅負債 | 15,741 | 0.70 | 14,310 | 0.65 | 4,376 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 12,592 | 0.56 | 13,736 | 0.63 | 15,732 | 0.73 |
| 流動負債合計 | 430,105 | 19.20 | 368,484 | 16.81 | 369,003 | 17.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 49 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 108,932 | 4.86 | 139,602 | 6.37 | 130,450 | 6.05 |
| 非流動負債合計 | 108,932 | 4.86 | 139,651 | 6.37 | 130,450 | 6.05 |
| 負債總計 | 539,037 | 24.07 | 508,135 | 23.18 | 499,453 | 23.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 62.65 | 1,403,098 | 64.02 | 1,403,098 | 65.12 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 62.65 | 1,403,098 | 64.02 | 1,403,098 | 65.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 67,094 | 3.00 | 67,094 | 3.06 | 58,006 | 2.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 28,052 | 1.25 | 28,052 | 1.28 | 21,197 | 0.98 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.66 | 37,213 | 1.70 | 37,213 | 1.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 118,618 | 5.30 | 110,642 | 5.05 | 111,868 | 5.19 |
| 保留盈餘合計 | 183,883 | 8.21 | 175,907 | 8.03 | 170,278 | 7.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 123,621 | 5.52 | 114,598 | 5.23 | 115,475 | 5.36 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.44 | -77,032 | -3.51 | -91,622 | -4.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,700,664 | 75.93 | 1,683,665 | 76.82 | 1,655,235 | 76.82 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,700,678 | 75.93 | 1,683,679 | 76.82 | 1,655,242 | 76.82 |
| 負債及權益總計 | 2,239,715 | 100.00 | 2,191,814 | 100.00 | 2,154,695 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 9,175,103 | |