TTF — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,514 | 77,302 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,514 | 77,302 |
| 折舊費用 | 38,136 | 34,763 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -15,064 |
| 利息費用 | 1,230 | 988 |
| 利息收入 | -41 | -25 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 165 | 269 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,035 |
| 收益費損項目合計 | 39,490 | 16,896 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,970 | 2,590 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,698 | 9,798 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,802 | 61 |
| 存貨（增加）減少 | -47,631 | 14,168 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,068 | 2,567 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25 | -94 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,204 | 29,090 |
| 應付票據增加（減少） | -7,365 | -1,530 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,451 | 5,673 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,515 | -6,956 |
| 預收款項增加（減少） | 4,748 | 1,363 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,535 | -123 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,343 | -10,468 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,489 | -12,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,693 | 17,049 |
| 調整項目合計 | -48,203 | 33,945 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,311 | 111,247 |
| 收取之利息 | 41 | 25 |
| 支付之利息 | -1,223 | -1,402 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,133 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,004 | 109,869 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -26,901 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 13,186 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,076 | -10,674 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 500 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -19 |
| 預付設備款增加 | -40 | -545 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,111 | -24,453 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 70,000 | -10,000 |
| 應付短期票券增加 | -30,000 | -10,000 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -4,000 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 20,598 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,000 | -3,402 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,885 | 82,014 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,977 | 95,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,862 | 177,712 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,862 | 177,712 |