TTF — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 154,862 | 6.94 | 150,977 | 6.89 | 177,712 | 7.93 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 237,416 | 10.64 | 228,605 | 10.43 | 257,860 | 11.51 |
| 應收票據淨額 | 14,263 | 0.64 | 21,233 | 0.97 | 15,201 | 0.68 |
| 應收帳款淨額 | 202,657 | 9.08 | 197,987 | 9.03 | 229,513 | 10.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,275 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 4,173 | 0.19 | 2,371 | 0.11 | 1,919 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 1,675 | 0.08 | 1,676 | 0.07 |
| 存貨 | 588,191 | 26.35 | 540,560 | 24.66 | 561,372 | 25.06 |
| 預付款項 | 26,174 | 1.17 | 24,106 | 1.10 | 25,131 | 1.12 |
| 其他流動資產 | 699 | 0.03 | 724 | 0.03 | 601 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 1,228,463 | 55.03 | 1,168,238 | 53.30 | 1,273,260 | 56.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 22,504 | 1.01 | 21,068 | 0.96 | 22,210 | 0.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 927,557 | 41.55 | 884,214 | 40.34 | 885,641 | 39.53 |
| 投資性不動產淨額 | 4,906 | 0.22 | 5,019 | 0.23 | 5,132 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 47,621 | 2.13 | 53,750 | 2.45 | 52,588 | 2.35 |
| 其他非流動資產 | 1,105 | 0.05 | 59,525 | 2.72 | 1,680 | 0.07 |
| 非流動資產合計 | 1,003,693 | 44.97 | 1,023,576 | 46.70 | 967,251 | 43.17 |
| 資產總計 | 2,232,156 | 100.00 | 2,191,814 | 100.00 | 2,240,511 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 240,000 | 10.75 | 170,000 | 7.76 | 160,000 | 7.14 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 30,000 | 1.37 | 50,000 | 2.23 |
| 應付票據 | 33,509 | 1.50 | 40,874 | 1.86 | 38,529 | 1.72 |
| 應付帳款 | 54,066 | 2.42 | 34,213 | 1.56 | 47,806 | 2.13 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 402 | 0.02 | 483 | 0.02 |
| 其他應付款 | 120,596 | 5.40 | 64,949 | 2.96 | 102,762 | 4.59 |
| 本期所得稅負債 | 6,966 | 0.31 | 14,310 | 0.65 | 8,660 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 25,019 | 1.12 | 13,736 | 0.63 | 16,599 | 0.74 |
| 流動負債合計 | 480,156 | 21.51 | 368,484 | 16.81 | 424,839 | 18.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 49 | 0.00 | 51 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 92,259 | 4.13 | 139,602 | 6.37 | 120,865 | 5.39 |
| 非流動負債合計 | 92,259 | 4.13 | 139,651 | 6.37 | 120,916 | 5.40 |
| 負債總計 | 572,415 | 25.64 | 508,135 | 23.18 | 545,755 | 24.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 62.86 | 1,403,098 | 64.02 | 1,403,098 | 62.62 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 62.86 | 1,403,098 | 64.02 | 1,403,098 | 62.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 67,094 | 3.01 | 67,094 | 3.06 | 64,009 | 2.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 38,536 | 1.73 | 28,052 | 1.28 | 28,052 | 1.25 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.67 | 37,213 | 1.70 | 37,213 | 1.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 65,973 | 2.96 | 110,642 | 5.05 | 86,625 | 3.87 |
| 保留盈餘合計 | 141,722 | 6.35 | 175,907 | 8.03 | 151,890 | 6.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 124,845 | 5.59 | 114,598 | 5.23 | 152,779 | 6.82 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.45 | -77,032 | -3.51 | -77,032 | -3.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,659,727 | 74.36 | 1,683,665 | 76.82 | 1,694,744 | 75.64 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,659,741 | 74.36 | 1,683,679 | 76.82 | 1,694,756 | 75.64 |
| 負債及權益總計 | 2,232,156 | 100.00 | 2,191,814 | 100.00 | 2,240,511 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 7,714,103 | |