TTF — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,566 | 106,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,566 | 106,238 |
| 折舊費用 | 57,668 | 51,971 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -13,338 |
| 利息費用 | 1,976 | 1,868 |
| 利息收入 | -41 | -25 |
| 股利收入 | -12,238 | -7,277 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 220 | 445 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,032 |
| 收益費損項目合計 | 47,585 | 29,612 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,174 | 2,348 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,657 | 22,516 |
| 其他應收款（增加）減少 | -220 | 767 |
| 存貨（增加）減少 | -58,986 | 19,420 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,111 | 8,995 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,963 | -1,334 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,227 | 52,712 |
| 應付票據增加（減少） | -5,507 | -4,291 |
| 應付帳款增加（減少） | 593 | -6,167 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,926 | -484 |
| 預收款項增加（減少） | -2,709 | -3,915 |
| 其他流動負債增加（減少） | 517 | 339 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,559 | -11,462 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,591 | -25,980 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,818 | 26,732 |
| 調整項目合計 | -50,233 | 56,344 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,333 | 162,582 |
| 收取之利息 | 41 | 25 |
| 收取之股利 | 12,238 | 7,277 |
| 支付之利息 | -1,978 | -2,523 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,992 | -370 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -358 | 166,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -37,685 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 13,186 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,945 | -12,433 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 500 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -19 |
| 預付設備款增加 | -157 | -3,606 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,097 | -40,057 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 20,000 | -45,000 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | -60,000 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -4,040 |
| 發放現金股利 | -66,298 | -53,039 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 20,598 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,702 | -141,481 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 247 | -14,547 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,977 | 95,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,224 | 81,151 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,224 | 81,151 |