TTF — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 151,224 | 6.89 | 150,977 | 6.89 | 81,151 | 3.88 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 231,786 | 10.56 | 228,605 | 10.43 | 244,520 | 11.69 |
| 應收票據淨額 | 14,059 | 0.64 | 21,233 | 0.97 | 15,443 | 0.74 |
| 應收帳款淨額 | 175,685 | 8.00 | 197,987 | 9.03 | 214,285 | 10.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 645 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3,059 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 2,591 | 0.12 | 2,371 | 0.11 | 1,213 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 3,192 | 0.15 | 1,675 | 0.08 | 1,676 | 0.08 |
| 存貨 | 599,546 | 27.30 | 540,560 | 24.66 | 556,364 | 26.60 |
| 預付款項 | 21,995 | 1.00 | 24,106 | 1.10 | 18,703 | 0.89 |
| 其他流動資產 | 2,687 | 0.12 | 724 | 0.03 | 1,841 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 1,203,410 | 54.80 | 1,168,238 | 53.30 | 1,138,255 | 54.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 22,504 | 1.02 | 21,068 | 0.96 | 22,210 | 1.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 917,895 | 41.80 | 884,214 | 40.34 | 870,073 | 41.60 |
| 投資性不動產淨額 | 4,850 | 0.22 | 5,019 | 0.23 | 5,075 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 45,946 | 2.09 | 53,750 | 2.45 | 51,350 | 2.45 |
| 其他非流動資產 | 1,222 | 0.06 | 59,525 | 2.72 | 4,741 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 992,417 | 45.20 | 1,023,576 | 46.70 | 953,449 | 45.58 |
| 資產總計 | 2,195,827 | 100.00 | 2,191,814 | 100.00 | 2,091,704 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 190,000 | 8.65 | 170,000 | 7.76 | 125,000 | 5.98 |
| 應付短期票券 | 110,000 | 5.01 | 30,000 | 1.37 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 35,367 | 1.61 | 40,874 | 1.86 | 35,768 | 1.71 |
| 應付帳款 | 35,208 | 1.60 | 34,213 | 1.56 | 36,449 | 1.74 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 402 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 53,021 | 2.41 | 64,949 | 2.96 | 53,113 | 2.54 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 14,310 | 0.65 | 10,418 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 11,544 | 0.53 | 13,736 | 0.63 | 11,783 | 0.56 |
| 流動負債合計 | 435,140 | 19.82 | 368,484 | 16.81 | 272,531 | 13.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 49 | 0.00 | 181 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 91,043 | 4.15 | 139,602 | 6.37 | 119,831 | 5.73 |
| 非流動負債合計 | 91,043 | 4.15 | 139,651 | 6.37 | 120,012 | 5.74 |
| 負債總計 | 526,183 | 23.96 | 508,135 | 23.18 | 392,543 | 18.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 63.90 | 1,403,098 | 64.02 | 1,403,098 | 67.08 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 63.90 | 1,403,098 | 64.02 | 1,403,098 | 67.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 70,951 | 3.23 | 67,094 | 3.06 | 67,094 | 3.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 38,536 | 1.75 | 28,052 | 1.28 | 28,052 | 1.34 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.69 | 37,213 | 1.70 | 37,213 | 1.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 77,648 | 3.54 | 110,642 | 5.05 | 112,068 | 5.36 |
| 保留盈餘合計 | 153,397 | 6.99 | 175,907 | 8.03 | 177,333 | 8.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 119,215 | 5.43 | 114,598 | 5.23 | 128,655 | 6.15 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.51 | -77,032 | -3.51 | -77,032 | -3.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,669,629 | 76.04 | 1,683,665 | 76.82 | 1,699,148 | 81.23 |
| 非控制權益 | 15 | 0.00 | 14 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,669,644 | 76.04 | 1,683,679 | 76.82 | 1,699,161 | 81.23 |
| 負債及權益總計 | 2,195,827 | 100.00 | 2,191,814 | 100.00 | 2,091,704 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 7,714,103 | |