TTF — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,004 | 41,948 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,004 | 41,948 |
| 折舊費用 | 69,676 | 66,366 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,340 | 1,907 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,341 |
| 利息費用 | 1,609 | 1,339 |
| 利息收入 | -44 | -39 |
| 股利收入 | -10,993 | -6,835 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 269 | 668 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,335 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,665 | -860 |
| 非金融資產減損損失 | 2,829 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 55,006 | 64,887 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,557 | 29,509 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,683 | -17,671 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,756 | -231 |
| 存貨（增加）減少 | -41,004 | -125,080 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,530 | 8,914 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -93 | -1,234 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,997 | -105,793 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,277 | -64 |
| 應付票據增加（減少） | 11,663 | -978 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,825 | 6,953 |
| 其他應付款增加（減少） | -118 | 355 |
| 預收款項增加（減少） | 2,385 | -841 |
| 其他流動負債增加（減少） | -569 | -277 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,748 | -3,939 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,511 | 1,209 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,486 | -104,584 |
| 調整項目合計 | -34,480 | -39,697 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,524 | 2,251 |
| 收取之利息 | 44 | 39 |
| 支付之利息 | -3,044 | -1,255 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,230 | -3,461 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,294 | -2,426 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,812 | 6,449 |
| 處分待出售非流動資產 | 14,768 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,529 | -6,624 |
| 其他非流動資產減少 | 176 | 0 |
| 預付設備款增加 | -401 | -4,639 |
| 收取之股利 | 10,993 | 6,835 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,181 | 2,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 90,000 | -20,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -22,600 | -51,600 |
| 其他非流動負債增加 | 95 | 3,905 |
| 發放現金股利 | -32,784 | -26,226 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,711 | -33,921 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,176 | -34,326 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,874 | 142,200 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,698 | 107,874 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,698 | 107,874 |