TTF — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,206 | 6,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,206 | 6,787 |
| 折舊費用 | 17,363 | 16,810 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,557 | 0 |
| 利息費用 | 452 | 191 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 92 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,335 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,665 |
| 收益費損項目合計 | 19,385 | 12,093 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,510 | -1,538 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,801 | -20,354 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,317 | -1,426 |
| 存貨（增加）減少 | 10,461 | -16,566 |
| 預付款項（增加）減少 | -185 | -5,077 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,451 | -110 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,783 | -45,071 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,277 |
| 應付票據增加（減少） | -17,942 | 5,320 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,418 | 9,167 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,836 | -16,233 |
| 預收款項增加（減少） | 847 | 5,989 |
| 其他流動負債增加（減少） | -474 | -1,323 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -883 | -858 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,870 | -215 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,653 | -45,286 |
| 調整項目合計 | -19,268 | -33,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,938 | -26,406 |
| 支付之利息 | -647 | -583 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,291 | -26,989 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,521 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,812 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 14,768 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,929 | -32,718 |
| 其他非流動資產減少 | -17 | 66 |
| 預付設備款增加 | -604 | -58,907 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,071 | -70,979 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 20,000 | 80,000 |
| 應付短期票券增加 | -10,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -12,900 |
| 其他非流動負債增加 | -4,000 | -3,905 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,000 | 63,195 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,220 | -34,773 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,698 | 107,874 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,918 | 73,101 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,918 | 73,101 |