TTF — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 6, 2015

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,302 | 23,158 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,302 | 23,158 |
| 折舊費用 | 34,763 | 34,944 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,064 | 0 |
| 利息費用 | 988 | 647 |
| 利息收入 | -25 | -21 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 269 | 103 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,335 |
| 處分投資損失（利益） | -4,035 | -1,665 |
| 收益費損項目合計 | 16,896 | 30,673 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,590 | -14,679 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,798 | -28,446 |
| 其他應收款（增加）減少 | 61 | 1,940 |
| 存貨（增加）減少 | 14,168 | -19,234 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,567 | -8,240 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -94 | -318 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,090 | -68,977 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,277 |
| 應付票據增加（減少） | -1,530 | 9,615 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,673 | 3,973 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,956 | -12,559 |
| 預收款項增加（減少） | 1,363 | 5,187 |
| 其他流動負債增加（減少） | -123 | -1,337 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,468 | -1,824 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,041 | 778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,049 | -68,199 |
| 調整項目合計 | 33,945 | -37,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,247 | -14,368 |
| 收取之利息 | 25 | 21 |
| 支付之利息 | -1,402 | -1,437 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1 | -4,818 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,869 | -20,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -26,901 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,186 | 5,812 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 14,768 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,674 | -100,662 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 500 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -19 | 66 |
| 預付設備款增加 | -545 | -1,495 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,453 | -81,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,000 | 200,000 |
| 應付短期票券增加 | -10,000 | -10,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -22,600 |
| 其他非流動負債增加 | -4,000 | 495 |
| 庫藏股票處分 | 20,598 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,402 | 167,895 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,014 | 65,782 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,698 | 107,874 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 177,712 | 173,656 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 177,712 | 173,656 |