TTF — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 6, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 177,712 | 7.93 | 95,698 | 4.46 | 173,656 | 7.71 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 257,860 | 11.51 | 202,261 | 9.43 | 222,047 | 9.86 |
| 應收票據淨額 | 15,201 | 0.68 | 17,791 | 0.83 | 40,027 | 1.78 |
| 應收帳款淨額 | 229,513 | 10.24 | 226,148 | 10.54 | 190,652 | 8.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,275 | 0.10 | 374 | 0.02 | 293 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 1,919 | 0.09 | 1,980 | 0.09 | 4,798 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 1,676 | 0.07 | 1,683 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 561,372 | 25.06 | 575,106 | 26.80 | 555,551 | 24.68 |
| 預付款項 | 25,131 | 1.12 | 27,698 | 1.29 | 33,408 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 601 | 0.03 | 507 | 0.02 | 732 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 1,273,260 | 56.83 | 1,149,246 | 53.56 | 1,221,164 | 54.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 22,210 | 0.99 | 22,210 | 1.03 | 24,260 | 1.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 885,641 | 39.53 | 910,054 | 42.41 | 937,971 | 41.67 |
| 投資性不動產淨額 | 5,132 | 0.23 | 5,244 | 0.24 | 5,358 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 52,588 | 2.35 | 57,712 | 2.69 | 59,695 | 2.65 |
| 其他非流動資產 | 1,680 | 0.07 | 1,449 | 0.07 | 2,653 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 967,251 | 43.17 | 996,669 | 46.44 | 1,029,937 | 45.75 |
| 資產總計 | 2,240,511 | 100.00 | 2,145,915 | 100.00 | 2,251,101 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 160,000 | 7.14 | 170,000 | 7.92 | 280,000 | 12.44 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 2.23 | 60,000 | 2.80 | 50,000 | 2.22 |
| 應付票據 | 38,529 | 1.72 | 40,059 | 1.87 | 38,011 | 1.69 |
| 應付帳款 | 47,806 | 2.13 | 42,310 | 1.97 | 51,262 | 2.28 |
| 應付帳款－關係人 | 483 | 0.02 | 306 | 0.01 | 152 | 0.01 |
| 其他應付款 | 102,762 | 4.59 | 53,574 | 2.50 | 76,241 | 3.39 |
| 本期所得稅負債 | 8,660 | 0.39 | 0 | 0.00 | 2,598 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 16,599 | 0.74 | 15,359 | 0.72 | 17,393 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 424,839 | 18.96 | 381,608 | 17.78 | 515,657 | 22.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 51 | 0.00 | 150 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 120,865 | 5.39 | 135,333 | 6.31 | 119,989 | 5.33 |
| 非流動負債合計 | 120,916 | 5.40 | 135,483 | 6.31 | 119,989 | 5.33 |
| 負債總計 | 545,755 | 24.36 | 517,091 | 24.10 | 635,646 | 28.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 62.62 | 1,403,098 | 65.38 | 1,403,098 | 62.33 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 62.62 | 1,403,098 | 65.38 | 1,403,098 | 62.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 64,009 | 2.86 | 58,006 | 2.70 | 55,713 | 2.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 28,052 | 1.25 | 21,197 | 0.99 | 21,197 | 0.94 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.66 | 37,213 | 1.73 | 37,213 | 1.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 86,625 | 3.87 | 85,998 | 4.01 | 53,086 | 2.36 |
| 保留盈餘合計 | 151,890 | 6.78 | 144,408 | 6.73 | 111,496 | 4.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 152,779 | 6.82 | 114,927 | 5.36 | 136,763 | 6.08 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.44 | -91,622 | -4.27 | -91,622 | -4.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,694,744 | 75.64 | 1,628,817 | 75.90 | 1,615,448 | 71.76 |
| 非控制權益 | 12 | 0.00 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,694,756 | 75.64 | 1,628,824 | 75.90 | 1,615,455 | 71.76 |
| 負債及權益總計 | 2,240,511 | 100.00 | 2,145,915 | 100.00 | 2,251,101 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714 | | 9,175 | | 9,175 | |