TTF — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,238 | 53,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,238 | 53,953 |
| 折舊費用 | 51,971 | 52,396 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,338 | -3,341 |
| 利息費用 | 1,868 | 1,299 |
| 利息收入 | -25 | -21 |
| 股利收入 | -7,277 | -10,993 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 445 | 170 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,335 |
| 處分投資損失（利益） | -4,032 | -1,665 |
| 收益費損項目合計 | 29,612 | 34,510 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,348 | 7,460 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,516 | -22,266 |
| 其他應收款（增加）減少 | 767 | 2,487 |
| 存貨（增加）減少 | 19,420 | -22,685 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,995 | -8,109 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,334 | -914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,712 | -44,027 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,277 |
| 應付票據增加（減少） | -4,291 | 9,909 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,167 | -8,265 |
| 其他應付款增加（減少） | -484 | -10,510 |
| 預收款項增加（減少） | -3,915 | -709 |
| 其他流動負債增加（減少） | 339 | -1,204 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,462 | -2,791 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,980 | -15,847 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,732 | -59,874 |
| 調整項目合計 | 56,344 | -25,364 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,582 | 28,589 |
| 收取之利息 | 25 | 21 |
| 收取之股利 | 7,277 | 10,993 |
| 支付之利息 | -2,523 | -2,286 |
| 退還（支付）之所得稅 | -370 | -7,229 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,991 | 30,088 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -37,685 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,186 | 5,812 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 14,768 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,433 | -106,106 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 500 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -19 | 176 |
| 預付設備款增加 | -3,606 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,057 | -85,350 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -45,000 | 90,000 |
| 應付短期票券增加 | -60,000 | -10,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -22,600 |
| 其他非流動負債增加 | -4,040 | -3,705 |
| 發放現金股利 | -53,039 | -32,784 |
| 庫藏股票處分 | 20,598 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -141,481 | 20,911 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,547 | -34,351 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,698 | 107,874 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,151 | 73,523 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,151 | 73,523 |