TTF — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 81,151 | 3.88 | 95,698 | 4.46 | 73,523 | 3.51 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 244,520 | 11.69 | 202,261 | 9.43 | 204,019 | 9.73 |
| 應收票據淨額 | 15,443 | 0.74 | 17,791 | 0.83 | 17,888 | 0.85 |
| 應收帳款淨額 | 214,285 | 10.24 | 226,148 | 10.54 | 187,756 | 8.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,059 | 0.15 | 374 | 0.02 | 350 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 1,213 | 0.06 | 1,980 | 0.09 | 4,251 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 1,676 | 0.08 | 1,683 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 556,364 | 26.60 | 575,106 | 26.80 | 559,228 | 26.67 |
| 預付款項 | 18,703 | 0.89 | 27,698 | 1.29 | 33,277 | 1.59 |
| 其他流動資產 | 1,841 | 0.09 | 507 | 0.02 | 1,328 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 1,138,255 | 54.42 | 1,149,246 | 53.56 | 1,081,620 | 51.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 22,210 | 1.06 | 22,210 | 1.03 | 24,287 | 1.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 870,073 | 41.60 | 910,054 | 42.41 | 925,953 | 44.16 |
| 投資性不動產淨額 | 5,075 | 0.24 | 5,244 | 0.24 | 5,301 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 51,350 | 2.45 | 57,712 | 2.69 | 58,841 | 2.81 |
| 其他非流動資產 | 4,741 | 0.23 | 1,449 | 0.07 | 1,048 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 953,449 | 45.58 | 996,669 | 46.44 | 1,015,430 | 48.42 |
| 資產總計 | 2,091,704 | 100.00 | 2,145,915 | 100.00 | 2,097,050 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 125,000 | 5.98 | 170,000 | 7.92 | 170,000 | 8.11 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 60,000 | 2.80 | 50,000 | 2.38 |
| 應付票據 | 35,768 | 1.71 | 40,059 | 1.87 | 38,305 | 1.83 |
| 應付帳款 | 36,449 | 1.74 | 42,310 | 1.97 | 38,894 | 1.85 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 306 | 0.01 | 282 | 0.01 |
| 其他應付款 | 53,113 | 2.54 | 53,574 | 2.50 | 43,242 | 2.06 |
| 本期所得稅負債 | 10,418 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1,286 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 11,783 | 0.56 | 15,359 | 0.72 | 11,630 | 0.55 |
| 流動負債合計 | 272,531 | 13.03 | 381,608 | 17.78 | 353,639 | 16.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 181 | 0.01 | 150 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 119,831 | 5.73 | 135,333 | 6.31 | 114,822 | 5.48 |
| 非流動負債合計 | 120,012 | 5.74 | 135,483 | 6.31 | 114,822 | 5.48 |
| 負債總計 | 392,543 | 18.77 | 517,091 | 24.10 | 468,461 | 22.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 67.08 | 1,403,098 | 65.38 | 1,403,098 | 66.91 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 67.08 | 1,403,098 | 65.38 | 1,403,098 | 66.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 67,094 | 3.21 | 58,006 | 2.70 | 58,006 | 2.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 28,052 | 1.34 | 21,197 | 0.99 | 21,197 | 1.01 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.78 | 37,213 | 1.73 | 37,213 | 1.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 112,068 | 5.36 | 85,998 | 4.01 | 81,928 | 3.91 |
| 保留盈餘合計 | 177,333 | 8.48 | 144,408 | 6.73 | 140,338 | 6.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 128,655 | 6.15 | 114,927 | 5.36 | 118,762 | 5.66 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.68 | -91,622 | -4.27 | -91,622 | -4.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,699,148 | 81.23 | 1,628,817 | 75.90 | 1,628,582 | 77.66 |
| 非控制權益 | 13 | 0.00 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,699,161 | 81.23 | 1,628,824 | 75.90 | 1,628,589 | 77.66 |
| 負債及權益總計 | 2,091,704 | 100.00 | 2,145,915 | 100.00 | 2,097,050 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | |