TTF — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 27, 2014

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 107,874 | 5.18 | 142,200 | 7.11 | 95,580 | 4.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 244,394 | 11.73 | 171,285 | 8.57 | 165,053 | 7.89 |
| 應收票據淨額 | 25,348 | 1.22 | 54,308 | 2.72 | 63,434 | 3.03 |
| 應收帳款淨額 | 162,499 | 7.80 | 147,284 | 7.37 | 201,403 | 9.62 |
| 其他應收款淨額 | 6,738 | 0.32 | 5,202 | 0.26 | 2,229 | 0.11 |
| 存貨 | 535,547 | 25.71 | 410,467 | 20.53 | 409,108 | 19.55 |
| 預付款項 | 25,168 | 1.21 | 34,082 | 1.70 | 23,021 | 1.10 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 11,433 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 414 | 0.02 | 485 | 0.02 | 821 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 1,119,415 | 53.73 | 965,313 | 48.28 | 960,666 | 45.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 25,112 | 1.21 | 27,949 | 1.40 | 29,044 | 1.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 867,506 | 41.64 | 927,452 | 46.39 | 989,317 | 47.27 |
| 投資性不動產淨額 | 5,569 | 0.27 | 17,466 | 0.87 | 53,732 | 2.57 |
| 遞延所得稅資產 | 59,789 | 2.87 | 60,051 | 3.00 | 59,116 | 2.82 |
| 其他非流動資產 | 5,863 | 0.28 | 1,224 | 0.06 | 1,124 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 963,839 | 46.27 | 1,034,142 | 51.72 | 1,132,333 | 54.10 |
| 資產總額 | 2,083,254 | 100.00 | 1,999,455 | 100.00 | 2,092,999 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 80,000 | 3.84 | 100,000 | 5.00 | 30,000 | 1.43 |
| 應付短期票券 | 60,000 | 2.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,277 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 28,396 | 1.36 | 29,374 | 1.47 | 54,101 | 2.58 |
| 應付帳款 | 47,441 | 2.28 | 40,488 | 2.02 | 28,350 | 1.35 |
| 其他應付款 | 53,743 | 2.58 | 53,304 | 2.67 | 67,970 | 3.25 |
| 當期所得稅負債 | 4,793 | 0.23 | 3,454 | 0.17 | 3,819 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 36,143 | 1.73 | 66,261 | 3.31 | 69,566 | 3.32 |
| 流動負債合計 | 312,793 | 15.01 | 292,881 | 14.65 | 253,806 | 12.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 22,600 | 1.13 | 74,200 | 3.55 |
| 遞延所得稅負債 | 526 | 0.03 | 526 | 0.03 | 643 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 121,318 | 5.82 | 119,880 | 6.00 | 124,483 | 5.95 |
| 非流動負債合計 | 121,844 | 5.85 | 143,006 | 7.15 | 199,326 | 9.52 |
| 負債總額 | 434,637 | 20.86 | 435,887 | 21.80 | 453,132 | 21.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 67.35 | 1,403,098 | 70.17 | 1,403,098 | 67.04 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 67.35 | 1,403,098 | 70.17 | 1,403,098 | 67.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 55,713 | 2.67 | 53,877 | 2.69 | 49,290 | 2.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,534 | 0.84 | 17,534 | 0.88 | 951 | 0.05 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 70,860 | 3.40 | 100,722 | 5.04 | 203,804 | 9.74 |
| 保留盈餘合計 | 125,607 | 6.03 | 118,256 | 5.91 | 204,755 | 9.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 155,815 | 7.48 | 79,954 | 4.00 | 74,341 | 3.55 |
| 庫藏股票 | -91,622 | -4.40 | -91,622 | -4.58 | -91,622 | -4.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,648,611 | 79.14 | 1,563,563 | 78.20 | 1,639,862 | 78.35 |
| 非控制權益 | 6 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,648,617 | 79.14 | 1,563,568 | 78.20 | 1,639,867 | 78.35 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,175,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | |