TTF — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,787 | 2,474 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,787 | 2,474 |
| 折舊費用 | 16,810 | 16,555 |
| 攤銷費用 | 219 | 211 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 39 |
| 利息費用 | 191 | 427 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92 | 288 |
| 處分投資損失（利益） | -1,665 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,647 | 17,520 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,538 | 30,399 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,354 | -46,583 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,426 | -319 |
| 存貨（增加）減少 | -16,566 | -67,796 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,296 | 8,355 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -110 | -487 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,290 | -76,431 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,277 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 5,320 | 8,052 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,167 | 2,594 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,233 | -12,115 |
| 預收款項增加（減少） | 5,989 | 2,188 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,323 | -1,232 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -858 | -922 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,335 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,550 | -1,435 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,840 | -77,866 |
| 調整項目合計 | -33,193 | -60,346 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,406 | -57,872 |
| 支付之利息 | -583 | -427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,989 | -58,299 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,812 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 14,768 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,718 | -1,149 |
| 其他非流動資產減少 | 66 | 1 |
| 預付設備款增加 | -58,907 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,979 | -1,148 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 80,000 | -50,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -12,900 | -12,900 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | -36 |
| 其他非流動負債增加 | -3,905 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,195 | -12,936 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,773 | -72,383 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,874 | 142,200 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,101 | 69,817 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,101 | 69,817 |