TTF — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 73,101 | 3.41 | 107,874 | 5.18 | 69,817 | 3.52 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 228,642 | 10.68 | 244,394 | 11.73 | 167,151 | 8.43 |
| 應收票據淨額 | 26,886 | 1.26 | 25,348 | 1.22 | 24,458 | 1.23 |
| 應收帳款淨額 | 181,971 | 8.50 | 162,122 | 7.78 | 193,207 | 9.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 882 | 0.04 | 377 | 0.02 | 111 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 8,164 | 0.38 | 6,738 | 0.32 | 5,521 | 0.28 |
| 存貨 | 552,471 | 25.80 | 535,547 | 25.71 | 478,263 | 24.12 |
| 預付款項 | 30,245 | 1.41 | 25,168 | 1.21 | 25,516 | 1.29 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 11,433 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 524 | 0.02 | 414 | 0.02 | 972 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 1,102,886 | 51.51 | 1,119,415 | 53.73 | 965,016 | 48.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 25,112 | 1.17 | 25,112 | 1.21 | 27,949 | 1.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 884,795 | 41.32 | 867,506 | 41.64 | 911,874 | 45.98 |
| 投資性不動產淨額 | 5,454 | 0.25 | 5,569 | 0.27 | 17,350 | 0.87 |
| 遞延所得稅資產 | 59,690 | 2.79 | 59,789 | 2.87 | 59,753 | 3.01 |
| 其他非流動資產 | 63,346 | 2.96 | 5,863 | 0.28 | 1,223 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 1,038,397 | 48.49 | 963,839 | 46.27 | 1,018,149 | 51.34 |
| 資產總額 | 2,141,283 | 100.00 | 2,083,254 | 100.00 | 1,983,165 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 160,000 | 7.47 | 80,000 | 3.84 | 50,000 | 2.52 |
| 應付短期票券 | 60,000 | 2.80 | 60,000 | 2.88 | 50,000 | 2.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,277 | 0.11 | 3 | 0.00 |
| 應付票據 | 33,716 | 1.57 | 28,396 | 1.36 | 37,426 | 1.89 |
| 應付帳款 | 56,608 | 2.64 | 47,148 | 2.26 | 43,082 | 2.17 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 293 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 37,476 | 1.75 | 53,743 | 2.58 | 41,189 | 2.08 |
| 當期所得稅負債 | 4,793 | 0.22 | 4,793 | 0.23 | 3,577 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 27,909 | 1.30 | 36,143 | 1.73 | 67,217 | 3.39 |
| 流動負債合計 | 380,502 | 17.77 | 312,793 | 15.01 | 292,494 | 14.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,700 | 0.49 |
| 遞延所得稅負債 | 526 | 0.02 | 526 | 0.03 | 526 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 116,555 | 5.44 | 121,318 | 5.82 | 118,958 | 6.00 |
| 非流動負債合計 | 117,081 | 5.47 | 121,844 | 5.85 | 129,184 | 6.51 |
| 負債總額 | 497,583 | 23.24 | 434,637 | 20.86 | 421,678 | 21.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 65.53 | 1,403,098 | 67.35 | 1,403,098 | 70.75 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 65.53 | 1,403,098 | 67.35 | 1,403,098 | 70.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 55,713 | 2.60 | 55,713 | 2.67 | 53,877 | 2.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,534 | 0.82 | 17,534 | 0.84 | 17,534 | 0.88 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.74 | 37,213 | 1.79 | 37,213 | 1.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 77,547 | 3.62 | 70,860 | 3.40 | 65,562 | 3.31 |
| 保留盈餘合計 | 132,294 | 6.18 | 125,607 | 6.03 | 120,309 | 6.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 144,210 | 6.73 | 155,815 | 7.48 | 75,820 | 3.82 |
| 庫藏股票 | -91,622 | -4.28 | -91,622 | -4.40 | -91,622 | -4.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,643,693 | 76.76 | 1,648,611 | 79.14 | 1,561,482 | 78.74 |
| 非控制權益 | 7 | 0.00 | 6 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,643,700 | 76.76 | 1,648,617 | 79.14 | 1,561,487 | 78.74 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,175,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | |