TTF — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,158 | 23,593 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,158 | 23,593 |
| 折舊費用 | 34,944 | 33,177 |
| 攤銷費用 | 495 | 395 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,907 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 100 |
| 利息費用 | 647 | 937 |
| 利息收入 | -21 | -7 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 103 | 297 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,335 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,665 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 31,168 | 36,806 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,679 | 2,937 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,158 | -79,488 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,940 | 607 |
| 存貨（增加）減少 | -19,234 | -65,241 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,735 | 13,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -318 | -884 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 712 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,472 | -128,204 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,277 | -77 |
| 應付票據增加（減少） | 9,615 | 13,768 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,973 | 13,331 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,559 | -6,485 |
| 預收款項增加（減少） | 5,187 | 2,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,337 | 960 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,824 | -1,971 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 778 | 22,384 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,694 | -105,820 |
| 調整項目合計 | -37,526 | -69,014 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,368 | -45,421 |
| 收取之利息 | 21 | 7 |
| 支付之利息 | -1,437 | -938 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,818 | -3,453 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,602 | -49,805 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,812 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 14,768 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,662 | -3,486 |
| 其他非流動資產減少 | 66 | 1 |
| 預付設備款增加 | -1,495 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,511 | -3,485 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 200,000 | -50,000 |
| 應付短期票券增加 | -10,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -22,600 | -25,800 |
| 其他非流動負債增加 | 495 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 167,895 | -15,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,782 | -69,090 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,874 | 142,200 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,656 | 73,110 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,656 | 73,110 |