TTF — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 173,656 | 7.71 | 107,874 | 5.18 | 73,110 | 3.61 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 222,047 | 9.86 | 244,394 | 11.73 | 172,379 | 8.50 |
| 應收票據淨額 | 40,027 | 1.78 | 25,348 | 1.22 | 51,920 | 2.56 |
| 應收帳款淨額 | 190,652 | 8.47 | 162,122 | 7.78 | 223,870 | 11.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 293 | 0.01 | 377 | 0.02 | 446 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 4,798 | 0.21 | 6,738 | 0.32 | 4,595 | 0.23 |
| 存貨 | 555,551 | 24.68 | 535,547 | 25.71 | 475,708 | 23.47 |
| 預付款項 | 33,408 | 1.48 | 25,168 | 1.21 | 19,822 | 0.98 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 11,433 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 732 | 0.03 | 414 | 0.02 | 1,369 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 1,221,164 | 54.25 | 1,119,415 | 53.73 | 1,023,219 | 50.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 24,260 | 1.08 | 25,112 | 1.21 | 27,655 | 1.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 937,971 | 41.67 | 867,506 | 41.64 | 897,696 | 44.29 |
| 投資性不動產淨額 | 5,358 | 0.24 | 5,569 | 0.27 | 17,234 | 0.85 |
| 遞延所得稅資產 | 59,695 | 2.65 | 59,789 | 2.87 | 59,809 | 2.95 |
| 其他非流動資產 | 2,653 | 0.12 | 5,863 | 0.28 | 1,223 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 1,029,937 | 45.75 | 963,839 | 46.27 | 1,003,617 | 49.52 |
| 資產總額 | 2,251,101 | 100.00 | 2,083,254 | 100.00 | 2,026,836 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 280,000 | 12.44 | 80,000 | 3.84 | 50,000 | 2.47 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 2.22 | 60,000 | 2.88 | 60,000 | 2.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,277 | 0.11 | 23 | 0.00 |
| 應付票據 | 38,011 | 1.69 | 28,396 | 1.36 | 43,142 | 2.13 |
| 應付帳款 | 51,262 | 2.28 | 47,148 | 2.26 | 53,819 | 2.66 |
| 應付帳款－關係人 | 152 | 0.01 | 293 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 76,241 | 3.39 | 53,743 | 2.58 | 73,518 | 3.63 |
| 當期所得稅負債 | 2,598 | 0.12 | 4,793 | 0.23 | 2,840 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 17,393 | 0.77 | 36,143 | 1.73 | 66,879 | 3.30 |
| 流動負債合計 | 515,657 | 22.91 | 312,793 | 15.01 | 350,221 | 17.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 526 | 0.03 | 526 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 119,989 | 5.33 | 121,318 | 5.82 | 119,272 | 5.88 |
| 非流動負債合計 | 119,989 | 5.33 | 121,844 | 5.85 | 119,798 | 5.91 |
| 負債總額 | 635,646 | 28.24 | 434,637 | 20.86 | 470,019 | 23.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 62.33 | 1,403,098 | 67.35 | 1,403,098 | 69.23 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 62.33 | 1,403,098 | 67.35 | 1,403,098 | 69.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 55,713 | 2.47 | 55,713 | 2.67 | 53,877 | 2.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,197 | 0.94 | 17,534 | 0.84 | 17,534 | 0.87 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.65 | 37,213 | 1.79 | 37,213 | 1.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 53,086 | 2.36 | 70,860 | 3.40 | 55,958 | 2.76 |
| 保留盈餘合計 | 111,496 | 4.95 | 125,607 | 6.03 | 110,705 | 5.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 136,763 | 6.08 | 155,815 | 7.48 | 80,754 | 3.98 |
| 庫藏股票 | -91,622 | -4.07 | -91,622 | -4.40 | -91,622 | -4.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,615,448 | 71.76 | 1,648,611 | 79.14 | 1,556,812 | 76.81 |
| 非控制權益 | 7 | 0.00 | 6 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,615,455 | 71.76 | 1,648,617 | 79.14 | 1,556,817 | 76.81 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,175,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | |