TTF — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,953 | 38,524 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,953 | 38,524 |
| 折舊費用 | 52,396 | 49,814 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,341 | 1,906 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 64 |
| 利息費用 | 1,299 | 1,365 |
| 利息收入 | -21 | -13 |
| 股利收入 | -10,993 | -6,835 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | 363 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,335 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,665 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 34,510 | 46,664 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,460 | 20,509 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,285 | -48,488 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,487 | 1,047 |
| 存貨（增加）減少 | -22,685 | -53,097 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,109 | 18,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -914 | -696 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 19 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,027 | -62,404 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,277 | -64 |
| 應付票據增加（減少） | 9,909 | 8,523 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,265 | 9,804 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,510 | -1,952 |
| 預收款項增加（減少） | -709 | -2,522 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,204 | -798 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,791 | -2,982 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,847 | 10,009 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,874 | -52,395 |
| 調整項目合計 | -25,364 | -5,731 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,589 | 32,793 |
| 收取之利息 | 21 | 13 |
| 收取之股利 | 10,993 | 6,835 |
| 支付之利息 | -2,286 | -1,333 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,229 | -3,454 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,088 | 34,854 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,812 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 14,768 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,106 | -6,023 |
| 其他非流動資產減少 | 176 | 1 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,199 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,350 | -7,221 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 90,000 | -30,000 |
| 應付短期票券增加 | -10,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -22,600 | -38,700 |
| 其他非流動負債增加 | -3,705 | 0 |
| 發放現金股利 | -32,784 | -26,226 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,911 | -34,926 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,351 | -7,293 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,874 | 142,200 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,523 | 134,907 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,523 | 134,907 |