TTF — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 73,523 | 3.51 | 107,874 | 5.18 | 134,907 | 6.63 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 204,019 | 9.73 | 244,394 | 11.73 | 198,147 | 9.73 |
| 應收票據淨額 | 17,888 | 0.85 | 25,348 | 1.22 | 34,348 | 1.69 |
| 應收帳款淨額 | 187,756 | 8.95 | 162,122 | 7.78 | 193,317 | 9.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 350 | 0.02 | 377 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 4,251 | 0.20 | 6,738 | 0.32 | 4,155 | 0.20 |
| 存貨 | 559,228 | 26.67 | 535,547 | 25.71 | 463,564 | 22.77 |
| 預付款項 | 33,277 | 1.59 | 25,168 | 1.21 | 15,761 | 0.77 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 11,433 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,328 | 0.06 | 414 | 0.02 | 1,181 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 1,081,620 | 51.58 | 1,119,415 | 53.73 | 1,045,380 | 51.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 24,287 | 1.16 | 25,112 | 1.21 | 27,446 | 1.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 925,953 | 44.16 | 867,506 | 41.64 | 883,646 | 43.40 |
| 投資性不動產淨額 | 5,301 | 0.25 | 5,569 | 0.27 | 17,118 | 0.84 |
| 遞延所得稅資產 | 58,841 | 2.81 | 59,789 | 2.87 | 59,952 | 2.94 |
| 其他非流動資產 | 1,048 | 0.05 | 5,863 | 0.28 | 2,422 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 1,015,430 | 48.42 | 963,839 | 46.27 | 990,584 | 48.65 |
| 資產總額 | 2,097,050 | 100.00 | 2,083,254 | 100.00 | 2,035,964 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 170,000 | 8.11 | 80,000 | 3.84 | 70,000 | 3.44 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 2.38 | 60,000 | 2.88 | 60,000 | 2.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,277 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 38,305 | 1.83 | 28,396 | 1.36 | 37,897 | 1.86 |
| 應付帳款 | 38,894 | 1.85 | 47,148 | 2.26 | 50,292 | 2.47 |
| 應付帳款－關係人 | 282 | 0.01 | 293 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 43,242 | 2.06 | 53,743 | 2.58 | 51,384 | 2.52 |
| 當期所得稅負債 | 1,286 | 0.06 | 4,793 | 0.23 | 4,396 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 11,630 | 0.55 | 36,143 | 1.73 | 46,841 | 2.30 |
| 流動負債合計 | 353,639 | 16.86 | 312,793 | 15.01 | 320,810 | 15.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 526 | 0.03 | 526 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 114,822 | 5.48 | 121,318 | 5.82 | 116,898 | 5.74 |
| 非流動負債合計 | 114,822 | 5.48 | 121,844 | 5.85 | 117,424 | 5.77 |
| 負債總額 | 468,461 | 22.34 | 434,637 | 20.86 | 438,234 | 21.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 66.91 | 1,403,098 | 67.35 | 1,403,098 | 68.92 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 66.91 | 1,403,098 | 67.35 | 1,403,098 | 68.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 58,006 | 2.77 | 55,713 | 2.67 | 55,713 | 2.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,197 | 1.01 | 17,534 | 0.84 | 17,534 | 0.86 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.77 | 37,213 | 1.79 | 37,213 | 1.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 81,928 | 3.91 | 70,860 | 3.40 | 69,476 | 3.41 |
| 保留盈餘合計 | 140,338 | 6.69 | 125,607 | 6.03 | 124,223 | 6.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 118,762 | 5.66 | 155,815 | 7.48 | 106,313 | 5.22 |
| 庫藏股票 | -91,622 | -4.37 | -91,622 | -4.40 | -91,622 | -4.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,628,582 | 77.66 | 1,648,611 | 79.14 | 1,597,725 | 78.48 |
| 非控制權益 | 7 | 0.00 | 6 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,628,589 | 77.66 | 1,648,617 | 79.14 | 1,597,730 | 78.48 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,175,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | |