TTF — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,474 | -6,555 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,474 | -6,555 |
| 折舊費用 | 16,555 | 19,151 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39 | -33 |
| 利息費用 | 427 | 527 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 288 | 77 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -197 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,309 | 19,525 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,399 | -27,050 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,583 | 21,690 |
| 其他應收款（增加）減少 | -319 | -2,118 |
| 存貨（增加）減少 | -67,796 | 7,653 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,566 | -2,176 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -487 | 25 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,220 | -1,976 |
| 應付票據增加（減少） | 8,052 | -17,384 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,594 | 18,034 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,112 | -16,469 |
| 預收款項增加（減少） | 2,188 | 9,215 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,232 | -21 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -925 | -836 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,435 | -7,461 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,655 | -9,437 |
| 調整項目合計 | -60,346 | 10,088 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,872 | 3,533 |
| 支付之利息 | -427 | -527 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,299 | 3,006 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 45 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -225 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 897 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,149 | -2,066 |
| 其他非流動資產減少 | 1 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,148 | -1,348 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -30,000 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -12,900 | -12,900 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -36 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 60 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,936 | -42,840 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -72 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,383 | -41,254 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,200 | 95,580 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,817 | 54,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,817 | 54,326 |