TTF — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 69,817 | 3.52 | 142,200 | 7.11 | 54,326 | 2.64 | 95,580 | 4.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 167,151 | 8.43 | 171,285 | 8.57 | 183,780 | 8.94 | 165,053 | 7.89 |
| 應收票據淨額 | 24,458 | 1.23 | 54,308 | 2.72 | 90,214 | 4.39 | 63,434 | 3.03 |
| 應收帳款淨額 | 193,318 | 9.75 | 147,284 | 7.37 | 179,983 | 8.76 | 201,403 | 9.62 |
| 其他應收款淨額 | 5,521 | 0.28 | 5,202 | 0.26 | 4,347 | 0.21 | 2,229 | 0.11 |
| 存貨 | 478,263 | 24.12 | 410,467 | 20.53 | 437,257 | 21.28 | 409,108 | 19.55 |
| 預付款項 | 25,516 | 1.29 | 34,082 | 1.70 | 25,197 | 1.23 | 23,021 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 972 | 0.05 | 485 | 0.02 | 796 | 0.04 | 821 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 965,016 | 48.66 | 965,313 | 48.28 | 975,905 | 47.49 | 960,666 | 45.90 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 27,949 | 1.41 | 27,949 | 1.40 | 29,044 | 1.41 | 29,044 | 1.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 911,874 | 45.98 | 927,452 | 46.39 | 972,271 | 47.31 | 989,317 | 47.27 |
| 投資性不動產淨額 | 17,350 | 0.87 | 17,466 | 0.87 | 17,814 | 0.87 | 53,732 | 2.57 |
| 遞延所得稅資產 | 59,753 | 3.01 | 60,051 | 3.00 | 58,989 | 2.87 | 59,116 | 2.82 |
| 其他非流動資產 | 1,223 | 0.06 | 1,224 | 0.06 | 1,123 | 0.05 | 1,124 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 1,018,149 | 51.34 | 1,034,142 | 51.72 | 1,079,241 | 52.51 | 1,132,333 | 54.10 |
| 資產總額 | 1,983,165 | 100.00 | 1,999,455 | 100.00 | 2,055,146 | 100.00 | 2,092,999 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 2.52 | 100,000 | 5.00 | 0 | 0.00 | 30,000 | 1.43 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 2.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 37,426 | 1.89 | 29,374 | 1.47 | 36,717 | 1.79 | 54,101 | 2.58 |
| 應付帳款 | 43,082 | 2.17 | 40,488 | 2.02 | 46,384 | 2.26 | 28,350 | 1.35 |
| 其他應付款 | 39,829 | 2.01 | 51,941 | 2.60 | 50,074 | 2.44 | 66,543 | 3.18 |
| 當期所得稅負債 | 3,577 | 0.18 | 3,454 | 0.17 | 11,728 | 0.57 | 3,819 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 67,217 | 3.39 | 66,261 | 3.31 | 78,760 | 3.83 | 69,566 | 3.32 |
| 流動負債合計 | 291,134 | 14.68 | 291,518 | 14.58 | 223,663 | 10.88 | 252,379 | 12.06 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 9,700 | 0.49 | 22,600 | 1.13 | 61,300 | 2.98 | 74,200 | 3.55 |
| 遞延所得稅負債 | 526 | 0.03 | 526 | 0.03 | 572 | 0.03 | 643 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 120,318 | 6.07 | 121,243 | 6.06 | 125,134 | 6.09 | 125,910 | 6.02 |
| 非流動負債合計 | 130,544 | 6.58 | 144,369 | 7.22 | 187,006 | 9.10 | 200,753 | 9.59 |
| 負債總額 | 421,678 | 21.26 | 435,887 | 21.80 | 410,669 | 19.98 | 453,132 | 21.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 70.75 | 1,403,098 | 70.17 | 1,403,098 | 68.27 | 1,403,098 | 67.04 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 70.75 | 1,403,098 | 70.17 | 1,403,098 | 68.27 | 1,403,098 | 67.04 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 53,877 | 2.72 | 53,877 | 2.69 | 49,290 | 2.40 | 49,290 | 2.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,534 | 0.88 | 17,534 | 0.88 | 951 | 0.05 | 951 | 0.05 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 65,562 | 3.31 | 100,722 | 5.04 | 189,212 | 9.21 | 203,804 | 9.74 |
| 保留盈餘合計 | 120,309 | 6.07 | 118,256 | 5.91 | 190,163 | 9.25 | 204,755 | 9.78 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 75,820 | 3.82 | 79,954 | 4.00 | 93,543 | 4.55 | 74,341 | 3.55 |
| 庫藏股票 | -91,622 | -4.62 | -91,622 | -4.58 | -91,622 | -4.46 | -91,622 | -4.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,561,482 | 78.74 | 1,563,563 | 78.20 | 1,644,472 | 80.02 | 1,639,862 | 78.35 |
| 非控制權益 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,561,487 | 78.74 | 1,563,568 | 78.20 | 1,644,477 | 80.02 | 1,639,867 | 78.35 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,175,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | |