TTF — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,593 | 2,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,593 | 2,953 |
| 折舊費用 | 33,177 | 37,616 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,907 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 100 | 126 |
| 利息費用 | 937 | 1,029 |
| 利息收入 | -7 | -14 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 297 | 121 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -197 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 36,411 | 38,681 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,937 | 26,512 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,488 | -17,161 |
| 其他應收款（增加）減少 | 607 | -4,650 |
| 存貨（增加）減少 | -65,241 | -55,374 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,260 | -2,443 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -884 | 104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -127,809 | -53,012 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -77 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 13,768 | -16,161 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,331 | 29,296 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,485 | -19,422 |
| 預收款項增加（減少） | 2,858 | 6,417 |
| 其他流動負債增加（減少） | 960 | 385 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,971 | -1,137 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,384 | -622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,425 | -53,634 |
| 調整項目合計 | -69,014 | -14,953 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,421 | -12,000 |
| 收取之利息 | 7 | 14 |
| 支付之利息 | -938 | -1,053 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,453 | -3,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,805 | -16,928 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -225 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 897 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,486 | -6,507 |
| 其他非流動資產減少 | 1 | -120 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,485 | -5,955 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | 10,000 |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -25,800 | -25,800 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,800 | -15,760 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,090 | -38,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,200 | 95,580 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,110 | 56,937 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,110 | 56,937 |