TTF — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 73,110 | 3.61 | 142,200 | 7.11 | 56,937 | 2.73 | 95,580 | 4.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 172,379 | 8.50 | 171,285 | 8.57 | 171,424 | 8.23 | 165,053 | 7.89 |
| 應收票據淨額 | 51,920 | 2.56 | 54,308 | 2.72 | 37,188 | 1.79 | 63,434 | 3.03 |
| 應收帳款淨額 | 224,316 | 11.07 | 147,284 | 7.37 | 218,298 | 10.48 | 201,403 | 9.62 |
| 其他應收款淨額 | 4,595 | 0.23 | 5,202 | 0.26 | 6,879 | 0.33 | 2,229 | 0.11 |
| 存貨 | 475,708 | 23.47 | 410,467 | 20.53 | 500,284 | 24.02 | 409,108 | 19.55 |
| 預付款項 | 19,822 | 0.98 | 34,082 | 1.70 | 25,464 | 1.22 | 23,021 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 1,369 | 0.07 | 485 | 0.02 | 717 | 0.03 | 821 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 1,023,219 | 50.48 | 965,313 | 48.28 | 1,017,191 | 48.85 | 960,666 | 45.90 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 27,655 | 1.36 | 27,949 | 1.40 | 29,044 | 1.39 | 29,044 | 1.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 897,696 | 44.29 | 927,452 | 46.39 | 958,319 | 46.02 | 989,317 | 47.27 |
| 投資性不動產淨額 | 17,234 | 0.85 | 17,466 | 0.87 | 17,698 | 0.85 | 53,732 | 2.57 |
| 遞延所得稅資產 | 59,809 | 2.95 | 60,051 | 3.00 | 58,908 | 2.83 | 59,116 | 2.82 |
| 其他非流動資產 | 1,223 | 0.06 | 1,224 | 0.06 | 1,244 | 0.06 | 1,124 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 1,003,617 | 49.52 | 1,034,142 | 51.72 | 1,065,213 | 51.15 | 1,132,333 | 54.10 |
| 資產總額 | 2,026,836 | 100.00 | 1,999,455 | 100.00 | 2,082,404 | 100.00 | 2,092,999 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 2.47 | 100,000 | 5.00 | 40,000 | 1.92 | 30,000 | 1.43 |
| 應付短期票券 | 60,000 | 2.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 23 | 0.00 | 0 | 0.00 | 109 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 43,142 | 2.13 | 29,374 | 1.47 | 37,940 | 1.82 | 54,101 | 2.58 |
| 應付帳款 | 53,819 | 2.66 | 40,488 | 2.02 | 57,646 | 2.77 | 28,350 | 1.35 |
| 其他應付款 | 73,518 | 3.63 | 51,941 | 2.60 | 117,252 | 5.63 | 66,543 | 3.18 |
| 當期所得稅負債 | 2,840 | 0.14 | 3,454 | 0.17 | 8,318 | 0.40 | 3,819 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 66,879 | 3.30 | 66,261 | 3.31 | 76,368 | 3.67 | 69,566 | 3.32 |
| 流動負債合計 | 350,221 | 17.28 | 291,518 | 14.58 | 337,633 | 16.21 | 252,379 | 12.06 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 22,600 | 1.13 | 48,400 | 2.32 | 74,200 | 3.55 |
| 遞延所得稅負債 | 526 | 0.03 | 526 | 0.03 | 605 | 0.03 | 643 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 119,272 | 5.88 | 121,243 | 6.06 | 124,813 | 5.99 | 125,910 | 6.02 |
| 非流動負債合計 | 119,798 | 5.91 | 144,369 | 7.22 | 173,818 | 8.35 | 200,753 | 9.59 |
| 負債總額 | 470,019 | 23.19 | 435,887 | 21.80 | 511,451 | 24.56 | 453,132 | 21.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 69.23 | 1,403,098 | 70.17 | 1,403,098 | 67.38 | 1,403,098 | 67.04 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 69.23 | 1,403,098 | 70.17 | 1,403,098 | 67.38 | 1,403,098 | 67.04 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 53,877 | 2.66 | 53,877 | 2.69 | 49,290 | 2.37 | 49,290 | 2.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,534 | 0.87 | 17,534 | 0.88 | 17,534 | 0.84 | 951 | 0.05 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 55,958 | 2.76 | 100,722 | 5.04 | 111,461 | 5.35 | 203,804 | 9.74 |
| 保留盈餘合計 | 110,705 | 5.46 | 118,256 | 5.91 | 128,995 | 6.19 | 204,755 | 9.78 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 80,754 | 3.98 | 79,954 | 4.00 | 81,187 | 3.90 | 74,341 | 3.55 |
| 庫藏股票 | -91,622 | -4.52 | -91,622 | -4.58 | -91,622 | -4.40 | -91,622 | -4.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,556,812 | 76.81 | 1,563,563 | 78.20 | 1,570,948 | 75.44 | 1,639,862 | 78.35 |
| 非控制權益 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,556,817 | 76.81 | 1,563,568 | 78.20 | 1,570,953 | 75.44 | 1,639,867 | 78.35 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,175,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | |