TTF — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 134,907 | 6.63 | 142,200 | 7.11 | 108,048 | 5.40 | 95,580 | 4.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 198,147 | 9.73 | 171,285 | 8.57 | 180,880 | 9.03 | 165,053 | 7.89 |
| 應收票據淨額 | 34,348 | 1.69 | 54,308 | 2.72 | 38,960 | 1.95 | 63,434 | 3.03 |
| 應收帳款淨額 | 193,317 | 9.50 | 147,284 | 7.37 | 161,253 | 8.05 | 201,403 | 9.62 |
| 其他應收款淨額 | 4,155 | 0.20 | 5,202 | 0.26 | 3,745 | 0.19 | 2,229 | 0.11 |
| 存貨 | 463,564 | 22.77 | 410,467 | 20.53 | 439,081 | 21.93 | 409,108 | 19.55 |
| 預付款項 | 15,761 | 0.77 | 34,082 | 1.70 | 21,427 | 1.07 | 23,021 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 1,181 | 0.06 | 485 | 0.02 | 0 | 0.00 | 821 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 1,045,380 | 51.35 | 965,313 | 48.28 | 953,394 | 47.61 | 960,666 | 45.90 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 27,446 | 1.35 | 27,949 | 1.40 | 29,044 | 1.45 | 29,044 | 1.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 883,646 | 43.40 | 927,452 | 46.39 | 941,555 | 47.02 | 989,317 | 47.27 |
| 投資性不動產淨額 | 17,118 | 0.84 | 17,466 | 0.87 | 17,582 | 0.88 | 53,732 | 2.57 |
| 遞延所得稅資產 | 59,952 | 2.94 | 60,051 | 3.00 | 59,180 | 2.96 | 59,116 | 2.82 |
| 其他非流動資產 | 2,422 | 0.12 | 1,224 | 0.06 | 1,852 | 0.09 | 1,124 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 990,584 | 48.65 | 1,034,142 | 51.72 | 1,049,213 | 52.39 | 1,132,333 | 54.10 |
| 資產總額 | 2,035,964 | 100.00 | 1,999,455 | 100.00 | 2,002,607 | 100.00 | 2,092,999 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 70,000 | 3.44 | 100,000 | 5.00 | 0 | 0.00 | 30,000 | 1.43 |
| 應付短期票券 | 60,000 | 2.95 | 0 | 0.00 | 50,000 | 2.50 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 37,897 | 1.86 | 29,374 | 1.47 | 42,053 | 2.10 | 54,101 | 2.58 |
| 應付帳款 | 50,292 | 2.47 | 40,488 | 2.02 | 43,666 | 2.18 | 28,350 | 1.35 |
| 其他應付款 | 51,384 | 2.52 | 53,304 | 2.67 | 51,430 | 2.57 | 67,970 | 3.25 |
| 當期所得稅負債 | 4,396 | 0.22 | 3,454 | 0.17 | 5,360 | 0.27 | 3,819 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 46,841 | 2.30 | 66,261 | 3.31 | 67,690 | 3.38 | 69,566 | 3.32 |
| 流動負債合計 | 320,810 | 15.76 | 292,881 | 14.65 | 260,253 | 13.00 | 253,806 | 12.13 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 22,600 | 1.13 | 35,500 | 1.77 | 74,200 | 3.55 |
| 遞延所得稅負債 | 526 | 0.03 | 526 | 0.03 | 550 | 0.03 | 643 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 116,898 | 5.74 | 119,880 | 6.00 | 121,946 | 6.09 | 124,483 | 5.95 |
| 非流動負債合計 | 117,424 | 5.77 | 143,006 | 7.15 | 157,996 | 7.89 | 199,326 | 9.52 |
| 負債總額 | 438,234 | 21.52 | 435,887 | 21.80 | 418,249 | 20.89 | 453,132 | 21.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 68.92 | 1,403,098 | 70.17 | 1,403,098 | 70.06 | 1,403,098 | 67.04 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 68.92 | 1,403,098 | 70.17 | 1,403,098 | 70.06 | 1,403,098 | 67.04 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 55,713 | 2.74 | 53,877 | 2.69 | 53,877 | 2.69 | 49,290 | 2.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,534 | 0.86 | 17,534 | 0.88 | 17,534 | 0.88 | 951 | 0.05 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 69,476 | 3.41 | 100,722 | 5.04 | 110,822 | 5.53 | 203,804 | 9.74 |
| 保留盈餘合計 | 124,223 | 6.10 | 118,256 | 5.91 | 128,356 | 6.41 | 204,755 | 9.78 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 106,313 | 5.22 | 79,954 | 4.00 | 90,643 | 4.53 | 74,341 | 3.55 |
| 庫藏股票 | -91,622 | -4.50 | -91,622 | -4.58 | -91,622 | -4.58 | -91,622 | -4.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,597,725 | 78.48 | 1,563,563 | 78.20 | 1,584,352 | 79.11 | 1,639,862 | 78.35 |
| 非控制權益 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 6 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,597,730 | 78.48 | 1,563,568 | 78.20 | 1,584,358 | 79.11 | 1,639,867 | 78.35 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,175,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | | 9,175,103 | |