TTF — Annual Report 2019

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 154,852 | 7.58 | 116,241 | 5.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 4,953 | 0.24 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 179,027 | 8.76 | 197,344 | 9.66 |
| 應收票據淨額 | 33,985 | 1.66 | 13,761 | 0.67 |
| 應收帳款淨額 | 155,523 | 7.61 | 157,312 | 7.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 266 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 7,868 | 0.38 | 3,840 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 125 | 0.01 | 1,575 | 0.08 |
| 存貨 | 552,098 | 27.01 | 594,054 | 29.07 |
| 預付款項 | 38,979 | 1.91 | 40,131 | 1.96 |
| 其他流動資產 | 1,715 | 0.08 | 1,171 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 1,124,438 | 55.01 | 1,130,382 | 55.31 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,728 | 0.43 | 9,538 | 0.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 795,269 | 38.90 | 825,155 | 40.38 |
| 使用權資產 | 1,591 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 5,599 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 60,427 | 2.96 | 57,879 | 2.83 |
| 其他非流動資產 | 48,094 | 2.35 | 20,679 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 919,708 | 44.99 | 913,251 | 44.69 |
| 資產總額 | 2,044,146 | 100.00 | 2,043,633 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 150,000 | 7.34 | 160,000 | 7.83 |
| 應付短期票券 | 110,000 | 5.38 | 100,000 | 4.89 |
| 合約負債－流動 | 13,799 | 0.68 | 24,244 | 1.19 |
| 應付票據 | 53,517 | 2.62 | 46,861 | 2.29 |
| 應付帳款 | 45,530 | 2.23 | 31,300 | 1.53 |
| 應付帳款－關係人 | 461 | 0.02 | 648 | 0.03 |
| 其他應付款 | 52,785 | 2.58 | 51,919 | 2.54 |
| 本期所得稅負債 | 5,557 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 8,279 | 0.41 | 8,363 | 0.41 |
| 租賃負債－流動 | 975 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,597 | 0.08 | 1,642 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 442,500 | 21.65 | 424,977 | 20.80 |
| 非流動負債 | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 627 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 77,200 | 3.78 | 79,274 | 3.88 |
| 非流動負債合計 | 77,827 | 3.81 | 79,274 | 3.88 |
| 負債總額 | 520,327 | 25.45 | 504,251 | 24.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,098 | 65.70 | 1,403,098 | 68.66 |
| 股本合計 | 1,343,098 | 65.70 | 1,403,098 | 68.66 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 73,127 | 3.58 | 74,808 | 3.66 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 47,752 | 2.34 | 45,736 | 2.24 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.82 | 37,213 | 1.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 40,264 | 1.97 | 24,415 | 1.19 |
| 保留盈餘合計 | 125,229 | 6.13 | 107,364 | 5.25 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 59,383 | 2.91 | 78,510 | 3.84 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.77 | -124,412 | -6.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,523,805 | 74.54 | 1,539,368 | 75.33 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,523,819 | 74.55 | 1,539,382 | 75.33 |
| 負債及權益總計 | 2,044,146 | 100.00 | 2,043,633 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,703 | | 7,714,703 | |