TTF — Annual Report 2018

Mar 27, 2019

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 116,241 | 5.69 | 237,455 | 10.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,953 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 197,344 | 9.66 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 214,393 | 9.58 |
| 應收票據淨額 | 13,761 | 0.67 | 16,441 | 0.73 |
| 應收帳款淨額 | 157,312 | 7.70 | 200,684 | 8.96 |
| 其他應收款淨額 | 3,840 | 0.19 | 1,478 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 1,575 | 0.08 | 5,150 | 0.23 |
| 存貨 | 594,054 | 29.07 | 602,031 | 26.89 |
| 預付款項 | 40,131 | 1.96 | 47,050 | 2.10 |
| 其他流動資產 | 1,171 | 0.06 | 179 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,130,382 | 55.31 | 1,324,861 | 59.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,538 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 11,917 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 825,155 | 40.38 | 850,213 | 37.97 |
| 遞延所得稅資產 | 57,879 | 2.83 | 48,467 | 2.16 |
| 其他非流動資產 | 20,679 | 1.01 | 3,595 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 913,251 | 44.69 | 914,192 | 40.83 |
| 資產總額 | 2,043,633 | 100.00 | 2,239,053 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 160,000 | 7.83 | 255,000 | 11.39 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 4.89 | 140,000 | 6.25 |
| 合約負債－流動 | 24,244 | 1.19 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 46,861 | 2.29 | 55,428 | 2.48 |
| 應付帳款 | 31,300 | 1.53 | 21,550 | 0.96 |
| 應付帳款－關係人 | 648 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 51,919 | 2.54 | 54,849 | 2.45 |
| 負債準備－流動 | 8,363 | 0.41 | 8,217 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 1,642 | 0.08 | 16,164 | 0.72 |
| 流動負債合計 | 424,977 | 20.80 | 551,208 | 24.62 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 79,274 | 3.88 | 85,337 | 3.81 |
| 非流動負債合計 | 79,274 | 3.88 | 85,337 | 3.81 |
| 負債總額 | 504,251 | 24.67 | 636,545 | 28.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 68.66 | 1,403,098 | 62.66 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 68.66 | 1,403,098 | 62.66 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 74,808 | 3.66 | 73,265 | 3.27 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 45,736 | 2.24 | 43,847 | 1.96 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.82 | 37,213 | 1.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 24,415 | 1.19 | 31,852 | 1.42 |
| 保留盈餘合計 | 107,364 | 5.25 | 112,912 | 5.04 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 78,510 | 3.84 | 90,251 | 4.03 |
| 庫藏股票 | -124,412 | -6.09 | -77,032 | -3.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,539,368 | 75.33 | 1,602,494 | 71.57 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,539,382 | 75.33 | 1,602,508 | 71.57 |
| 負債及權益總計 | 2,043,633 | 100.00 | 2,239,053 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,425,103 | | 7,714,103 | |