TTF — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,948 | -12,455 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,948 | -12,455 |
| 折舊費用 | 66,366 | 71,676 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,907 | 23,671 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,341 | 131 |
| 利息費用 | 1,339 | 1,890 |
| 利息收入 | -39 | -33 |
| 股利收入 | -6,835 | -11,391 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 668 | 325 |
| 處分投資損失（利益） | -860 | -197 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -15,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,887 | 71,072 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -114 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,509 | 9,218 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,671 | 30,356 |
| 其他應收款（增加）減少 | -231 | -2,973 |
| 存貨（增加）減少 | -125,080 | 49,443 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,914 | -11,061 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,234 | 336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,793 | 75,205 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -64 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -978 | -24,727 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,953 | 12,138 |
| 其他應付款增加（減少） | 355 | -14,630 |
| 預收款項增加（減少） | -841 | -3,325 |
| 其他流動負債增加（減少） | -277 | 20 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,939 | -3,391 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,209 | -33,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -104,584 | 41,290 |
| 調整項目合計 | -39,697 | 112,362 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,251 | 99,907 |
| 收取之利息 | 39 | 33 |
| 支付之利息 | -1,255 | -1,926 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,461 | -6,558 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,426 | 91,456 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -225 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,449 | 898 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,624 | -4,383 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,714 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -100 |
| 預付設備款增加 | -4,639 | -7,003 |
| 收取之股利 | 6,835 | 11,391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,021 | 2,292 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,000 | 70,000 |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -51,600 | -51,600 |
| 其他非流動負債增加 | 3,905 | 40 |
| 發放現金股利 | -26,226 | -65,568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,921 | -47,128 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,326 | 46,620 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,200 | 95,580 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 107,874 | 142,200 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 107,874 | 142,200 |