TTF — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

台灣富綢纖維股份有限公司 105 年度股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 20 日（星期一）上午九時

• 地點：彰化高商校友會（台北市西寧北路 70-1 號 6 樓）

• 出席：本公司已發行股數為 140,309,848 股，扣除依公司法第 179 條無表決權之股 數 7,714,103 股，有表決權之發行股份總數為 132,595,745 股。本次股東會 出席股東及代理人代表股份總數計 76,597,677 股，佔有表決權之發行股份

總數之57.77%，已達法定開會股數。

• 主席：張煜生 記錄：吳長智

• 出席董事：莊英男、莊燿銘、洪惠貞、姚炳楠、蔡振通

==> picture [39 x 38] intentionally omitted <==

• 列席人員：陳謙信監察人、黃娣琳監察人、游素環會計師

• 宣布開會：報告出席股東及代理人代表股份總數已達法定開會股數，依法宣布開會。 主席致詞：（略）

討論事項一

• 一、 案由：修訂公司章程案，提請 討論。（董事會提）

說明：配合公司法第 235 條之 1 第一項規定修訂公司章程對照表如下：

條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
第廿 九條	本公司年度如有獲利，應提提撥百分之 二為員工酬勞，由董事會決議以股票或 現金分派發放，其發放對象包含符合一 定條件之從屬公司員工；本公司得以上 開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 百分之三為董監酬勞。員工酬勞及董監 酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌 補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及 董監酬勞。	本公司每年決算如有盈餘，除依法	配合公司法 第235條之 1修正，新 增第廿九條 條文，原第 廿九條條文 改為第廿九 條之一並修 正之
		完納稅捐外，應儘先彌補以往年度
		虧損後，先提百分之十法定盈餘公
		積及就當年度發生之股東權益減項
		金額提列特別盈餘公積後再提百分
		之二為員工紅利及百分之三之董監
		事酬勞，其餘由董事會依公司實際
		營運狀況及資金需求擬具分配議案
		提請股東會公決，其中現金股利，
		以不低於百分之三十為原則。
第廿 九條 之一	本公司每年決算如有盈餘，除依法完
	納稅捐外，應儘先彌補以往年度虧損
	後，提百分之十法定盈餘公積，但法

• 1 -

	定盈餘公積已達本公司實收資本額 時，得不再提列，其餘再依法令規定
	提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘
	額，併同累積未分配盈餘，由董事會
	依公司實際營運狀況及資金需求擬 具分配議案提請股東會公決，其中現
	金股利，以不低於30%為原則。
第三 十二 條	本章程由發起人訂立於民國六十二年五 月三日，第一次修正於民國六十二年十 月八日……………………第二十六次修 正於民國一○四年六月二十三日，第二 十七次修正於民國一○五年六月二十 日。	本章程由發起人訂立於民國六十二年 五月三日，第一次修正於民國六十二 年十月八日，……………………第二 十五次修正於民國一○三年六月二十 五日，第二十六次修正於民國一○四 年六月二十三日。	加列本次修 正日期。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 報告事項：

• 1.104 年營業報告。（詳如議事手冊）

• 2.監察人審查104 年度決算報告。（詳如議事手冊）

• 3.董監事酬勞及員工酬勞配發報告。（詳如議事手冊）

承認事項：

• 一、案由：承認104 年度營業報告書及決算表冊。（董事會提） 說明：

• 1、本公司104 年度決算表冊(包括營業報告書、個體資產負債表、個體綜合 損益表、個體權益變動表、個體現金流量表及合併資產負債表、合併綜合 損益表、合併權益變動表、合併現金流量表等。)業經勤業眾信聯合會計 師事務所翁博仁、龔雙雄會計師查核簽證，並依公司法之規定送請監察人 審查竣事。

• 2、104 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

• 二、案由：本公司104 年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提） 說明：本公司104 年度盈餘分配表如下：

• 2 -

台灣富綢纖維股份有限公司

104 年度盈餘分配表 單位：新台幣元

期初未分派盈餘		23,020,256
減：精算損失列入保留盈餘		(17,219,125)
調整後未分配盈餘		5,801,131
加：本期淨利		104,842,113
減：提列法定盈餘公積(10%)		(10,484,211)
本期可供分派盈餘		100,159,033
分派項目
股東現金紅利(每股0.5元)	(70,154,924)
分派項目合計		(70,154,924)
期末未分派盈餘		30,004,109

• 1.現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元所餘金額，由小 數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

• 2.現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相 關事宜。

• 3.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動 而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

• 4.本次盈餘分派數額係以 104 年度盈餘優先，若有不足部份，依盈餘產生之 年序，則優先分配 87 年度以後累積之可分配盈餘。

• 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

選舉事項

• 一、案由：提請改選本公司下屆董事、監察人案。（董事會提） 說明：

• 1.本公司現任董事及監察人任期將將於 105 年 6 月 25 日屆滿，惟為配合 股東常會時間，擬提前於本次股東常會予以全面改選。

• 2.擬依本公司章程規定選出董事七人（含二名獨立董事）、監察人二人， 任期自 105 年 6 月 20 日起至 108 年 6 月 19 日止，任期三年。

• 3.依公司章程第十七條規定，應選獨立董事二名並採候選人提名制度。本

• 3 -

屆新任獨立董事候選人名單，業經本公司民國105年5月3日董事會審查 通過，獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
張銘江	學歷：日本近畿大學商學碩士 經歷：德明財經科技大學董事、兼任講師 現職：本公司薪酬委員會委員	0股
黃金富	學歷：台灣大學法學系學士 經歷：台灣高等法院法官兼庭長 現職：本公司薪酬委員會委員	0股

4.本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之。

選舉結果：

董事當選名單如下：

獨立董事當選名單如下

戶號	姓名	當選權數		戶號	姓名	當選權數
13	張煜生	106,557,458		B1004*	張銘江	8,855,394
2	莊英男	96,575,668		M1011*	黃金富	8,855,394
6	莊燿銘	96,290,024
127	姚炳楠	95,180,219		監察人當選名單如下：
P1005*	蔡振通	95,074,228		戶號	姓名	當選權數
				27	陳謙信	72,539,109
				A2221*	洪惠貞	72,429,001

討論事項二

• 一、案由：擬解除本公司董事其競業禁止限制案，提請討論。（董事會提） 說明：鑑於公司營業範圍擴展，經股東會選舉產生之董事可能發生同時擔任與 本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人之情形。因由其參與經營， 對公司多角化及國際化之發展有益無損，實無限制之必要，爰依公司法 第二０九條之規定，提請大會許可之。

• 而新任董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內行為之明細如下

• 4 -

董事姓名	兼任公司名稱	兼任職務
張煜生	大宇紡織股份有限公司	董事長
莊英男	新寶纖維股份有限公司	董事長
	台南紡織股份有限公司	董事
姚炳楠	大宇紡織股份有限公司	董事兼總經理

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 臨時動議：無。 散會。

• 5 -

會計師查核報告

台灣富綢纖維股份有限公司 公鑒：

台灣富綢纖維股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之 合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合 損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開 合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果 對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準 則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣富綢纖維股份 有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。 台灣富綢纖維股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報 表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

==> picture [484 x 93] intentionally omitted <==

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

• 6 -

						台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司
							合併資產負債表
						民國104 年及103 年12					月31		日
																								單位：新台幣仟元
															月 2 1 年 4 0 1		日 1	3						月 2 1 年 3 0 1		日 1	3
	碼	資	代						產		金									％	金	額							％		額
		流動資產
1100			現金及約當現金（附註四、六及二三）									$		150,977						7		$		95,698					5
1125			備供出售金融資產－流動（附註四、七及二三）											228,605						10				202,261					9
1150			應收票據（附註四、八及二三）												21,233					1				17,791					1
1170			應收帳款（附註四、五、八及二三）											197,987						9				226,148					11
1180			應收帳款－關係人（附註四、五、八、二三及二四）												-					-				374					-
1200			其他應收款（附註二三）												2,371					-				1,980					-
1220			本期所得稅資產（附註四及二十）												1,675					-				1,683					-
130X			存貨（附註四、五及九）											540,560						25				575,106					27
1410			預付款項												24,106					1				27,698					1
1470			其他流動資產（附註十三）												724					-				507					-
11XX			流動資產總計										1,168,238							53			1,149,246						54
		非流動資產
1523			備供出售金融資產－非流動（附註四、七及二三）												21,068					1				22,210					1
1600			不動產、廠房及設備（附註四、十一及二五）											884,214						40				910,054					42
1760			投資性不動產（附註四及十二）												5,019					-				5,244					-
1840			遞延所得稅資產（附註四、五及二十）												53,750					3				57,712					3
1915			預付設備款（附註二六）												58,460					3				401					-
1990			其他非流動資產（附註八及十三）												1,065					-				1,048					-
15XX			非流動資產總計										1,023,576							47				996,669					46
1XXX		資	產 總 計									$2,191,814							100			$2,145,915							100
代	碼	負	債	及		權			益
		流動負債
2100			短期借款（附註十四、二三	）	五	二	及																							8
			0 1 1 2	）	三	二	及	四	十	註		附			（	券		票		期	短			付 應						3
2150			應付票據（附註十五及二三）												40,874					2				40,059					2
2170			應付帳款（附註十五及二三）												34,213					2				42,310					2
2180			應付帳款－關係人（附註十五、二三及二四）												402					-				306					-
2219			其他應付款（附註十六及二三）												64,949					3				53,574					2
2230			本期所得稅負債（附註四及二十）												14,310					1				-					-
2310			預收款項												11,436					-				12,244					1
2399			其他流動負債（附註十六及二三）												2,300					-				3,115					-
21XX			流動負債總計											368,484						17				381,608					18
		非流動負債
2570			遞延所得稅負債（附註四及二十）												49					-				150					-
2640			淨確定福利負債－非流動（附註四、五及十七)											139,602						6				131,293					6
2670			其他非流動負債（附註十六）												-					-				4,040					-
25XX			非流動負債總計											139,651						6				135,483					6
2XXX			負債總計											508,135						23				517,091					24
		歸屬於本公司業主之權益（附註十八及二十）
			股 本
3110			普 通 股										1,403,098							64			1,403,098						65
3200			資本公積												67,094					3				58,006					3
			保留盈餘
3310			法定盈餘公積												28,052					1				21,197					1
3320			特別盈餘公積												37,213					2				37,213					2
3350			未分配盈餘											110,642						5				85,998					4
3300			保留盈餘總計											175,907						8				144,408					7
3400			其他權益											114,598						5				114,927					5
3500			庫藏股票									(			77,032)			(		3)		(		91,622)				( 4)
31XX			本公司業主權益總計										1,683,665							77			1,628,817						76
36XX		非控制權益													14					-				7					-
3XXX			權益總計										1,683,679							77			1,628,824						76
		負	債 與 權 益 總 計									$2,191,814							100			$2,145,915							100
					後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：張煜生					經理人：莊燿銘													會計主管：吳長智

• 7 -

台灣富綢纖維股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

碼 代 營業收入（附註四及二四） 4110 銷貨收入 4170 銷貨退回 4190 銷貨折讓 4000 營業收入合計 5000營業成本（附註九、十七、十 九及二四） 5900營業毛利 營業費用（附註十七、十九及 二四） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900營業淨利 營業外收入及支出（附註四及 十九） 7050 財務成本 7100 利息收入 7110 租金收入 7130 股利收入 7190 其他收入 7215 處分待出售非流動資產 利益 7225 處分投資利益 7610 處分不動產、廠房及設備 損失 7230 外幣兌換利益 7000 營業外收入及支出 合計	度 年 4 0 1	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 度 年 3 0 1 ％ 額 金 ％ 100 $2,116,766 100 - ( 6,098) - - ( 2,469) - 100 2,108,199 100 (89) ( 1,930,468) ( 92) 11 177,731 8 ( 4) ( 80,371) ( 4) ( 2) ( 43,770) ( 2) - ( 4,125) - ( 6) ( 128,266) ( 6) 5 49,465 2 - ( 1,609) - - 44 - - 302 - - 10,993 1 - 1,531 - - 3,335 - - 1,665 - - ( 269) - 1 8,547 - 1 24,539 1	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 度 年 3 0 1 ％ 額 金 ％ 100 $2,116,766 100 - ( 6,098) - - ( 2,469) - 100 2,108,199 100 (89) ( 1,930,468) ( 92) 11 177,731 8 ( 4) ( 80,371) ( 4) ( 2) ( 43,770) ( 2) - ( 4,125) - ( 6) ( 128,266) ( 6) 5 49,465 2 - ( 1,609) - - 44 - - 302 - - 10,993 1 - 1,531 - - 3,335 - - 1,665 - - ( 269) - 1 8,547 - 1 24,539 1	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 度 年 3 0 1 ％ 額 金 ％ 100 $2,116,766 100 - ( 6,098) - - ( 2,469) - 100 2,108,199 100 (89) ( 1,930,468) ( 92) 11 177,731 8 ( 4) ( 80,371) ( 4) ( 2) ( 43,770) ( 2) - ( 4,125) - ( 6) ( 128,266) ( 6) 5 49,465 2 - ( 1,609) - - 44 - - 302 - - 10,993 1 - 1,531 - - 3,335 - - 1,665 - - ( 269) - 1 8,547 - 1 24,539 1
	額 金 $2,074,897 ( 3,314) ( 2,039) 2,069,544 ( 1,838,314) 231,230 ( 84,830) ( 34,882) ( 6,087) ( 125,799) 105,431 ( 1,453) 48 219 7,277 4,018 - 4,005 ( 529) 7,908 21,493		額 金 $2,116,766 ( 6,098) ( 2,469) 2,108,199 ( 1,930,468) 177,731 ( 80,371) ( 43,770) ( 4,125) ( 128,266) 49,465 ( 1,609) 44 302 10,993 1,531 3,335 1,665 ( 269) 8,547 24,539	％
				100 - - 100 ( 92) 8 ( 4) ( 2) - ( 6) 2 - - - 1 - - - - - 1

（接次頁）

• 8 -

（承前頁）

代 碼 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註四及二十） 8000 繼續經營單位本年度淨利 其他綜合損益（附註四、十 七、十八及二十） 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8362 備供出售金融資產 未實現利益（損 失） 8300 本年度其他綜合損 益（稅後淨額） 8500 本年度綜合損益總額 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 8620 非控制權益 8600 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（附註二一） 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	104年度	％ 6 ( 1) 5 ( 1) - ( 1) - (1) 4 5 - 5 4 - 4	103年度
	金 額 $ 126,924 ( 22,080) 104,844 ( 20,746) 3,527 ( 17,219) ( 329) ( 17,548) $ 87,296 $ 104,842 2 $ 104,844 $ 87,294 2 $ 87,296 $ 0.79 $ 0.79		金 額 $ 74,004 ( 5,460) 68,544 ( 17,668) 3,003 ( 14,665) ( 40,888) ( 55,553) $ 12,991 $ 68,543 1 $ 68,544 $ 12,990 1 $ 12,991 $ 0.52 $ 0.52	％
				3 - 3 - - - ( 2) ( 2) 1 3 - 3 1 - 1

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

==> picture [40 x 38] intentionally omitted <==

董事長：張煜生 經理人：莊燿銘 會計主管：吳長智

• 9 -

			單位：新台幣仟元	主 之 權 益	其 他 權 益	備供出售金融	資產未實現損益 庫 藏 股 票 總 計 非控制權益 權 益 總 額	$ 155,815 ( $ 91,622 ) $ 1,648,611 $ 6 $ 1,648,617		- - - - -	- - ( 35,077 ) - ( 35,077 )	- - 68,543 1 68,544	( 40,888 ) - ( 55,553 ) - ( 55,553 )	( 40,888 ) - 12,990 1 12,991	- - 2,293 - 2,293		114,927 ( 91,622 ) 1,628,817 7 1,628,824		- - - - -	- - ( 56,124 ) - ( 56,124 )	- - 104,842 2 104,844	( 329 ) - ( 17,548 ) - ( 17,548 )	( 329 ) - 87,294 2 87,296		- 14,590 20,593 5 20,598	- - 3,085 - 3,085	$ 114,598 ( $ 77,032 ) $ 1,683,665 $ 14 $ 1,683,679		會計主管：吳長智
台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日		歸 屬 於 本 公 司 業		股 本 保 留 盈 餘	股數（仟股） 金 額 資 本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘	140,310 $ 1,403,098 $ 55,713 $ 17,534 $ 37,213 $ 70,860		- - - 3,663 - ( 3,663 )	- - - - - ( 35,077 )	- - - - - 68,543	- - - - - ( 14,665 )	- - - - - 53,878	- - 2,293 - - -		140,310 1,403,098 58,006 21,197 37,213 85,998		- - - 6,855 - ( 6,855 )	- - - - - ( 56,124 )	- - - - - 104,842	- - - - - ( 17,219 )	- - - - - 87,623		- - 6,003 - - -	- - 3,085 - - -	140,310 $ 1,403,098 $ 67,094 $ 28,052 $ 37,213 $ 110,642	後附之附註係本合併財務報告之一部分。	經理人：莊燿銘
							代碼	A1 103年1月1日餘額	102年度盈餘分配	B1 法定盈餘公積	B5 本公司股東現金股利	D1 103年度淨利	D3 103年度稅後其他綜合損益	D5 103年度綜合損益總額	M1 發放予子公司股利調整資本公積		Z1 103年12月31日餘額	103年度盈餘分配	B1 法定盈餘公積	B5 本公司股東現金股利	D1 104年度淨利	D3 104年度稅後其他綜合損益	D5 104年度綜合損益總額	L7 子公司處分母公司股票視同庫藏股	交易	M1 發放予子公司股利調整資本公積	Z1 104年12月31日餘額		董事長：張煜生
															- 10 -

	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司	台灣富綢纖維股份有限公司及子公司
		合併現金流量表
	民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31				日
					單位：新台幣仟元
碼 代			度 年 4 0 1			度 年 3 0 1
	營業活動之現金流量
A10000	本年度稅前淨利		$	126,924	$		74,004
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：
A20100 A20300	折舊費用 呆帳迴轉利益		(	69,143 15,544)	(		69,676 3,340)
A20900	財務成本			1,453			1,609
A21200	利息收入		(	48)	(		44)
A21300	股利收入		(	7,277)	(		10,993)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失			529			269
A23000	處分待出售非流動資產淨利益			-	(		3,335)
A23100	處分備供出售金融資產淨利益		(	4,005)	(		1,665)
A23700	存貨跌價及呆滯損失			-			2,829
A30000	營業資產及負債變之淨變動數
A31130	應收票據		(	3,442)			7,557
A31150	應收帳款			44,079	(		60,683)
A31180	其他應收款		(	391)			4,756
A31200	存 貨			35,449	(		41,004)
A31230	預付款項			3,592	(		2,530)
A31240	其他流動資產		(	217)	(		93)
A32110	持有供交易之金融負債			-	(		2,277)
A32130	應付票據			815			11,663
A32150	應付帳款		(	8,001)	(		4,825)
A32180	其他應付款			11,303	(		118)
A32210	預收款項		(	808)			2,385
A32230	其他流動負債		(	815)	(		569)
A32240	淨確定福利負債		(	12,437)	(		3,748)
A33000	營運產生之現金			240,302			39,524
0 0 1 3 3 A	息 利 之 取 收			8 4			4 4
0 0 3 3 3 A	息 利 之 付 支		(	) 4 8 2 , 2	(		) 4 4 0 , 3
A33500	支付之所得稅		(	374)	(		7,230)
AAAA	營業活動之淨現金流入			237,692			29,294

（接次頁）

• 11 -

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產 B00400 出售備供出售金融資產價款 B02600 處分待出售非流動資產價款 B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B06800 其他非流動資產（增加）減少 B07100 預付設備款增加 B07600 收取其他股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 CCCC 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00500 應付短期票券減少 C01700 償還長期借款 C04300 其他非流動負債（減少）增加 C04500 支付本公司業主股利 C05000 庫藏股票處分價款 籌資活動之淨現金流（出）入 EEEE 現金及約當現金淨增加（減少） E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額	104年度 ($ 37,685) 16,159 - ( 43,776) 502 ( 17) ( 58,392) 7,277 ( 115,932) - ( 30,000) - ( 4,040) ( 53,039) 20,598 ( 66,481) 55,279 95,698 $ 150,977	103年度
		$ - 5,812 14,768 ( 107,529) - 176 ( 401) 10,993 (76,181) 90,000 - ( 22,600) 95 ( 32,784) - 34,711 ( 12,176) 107,874 $ 95,698

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

==> picture [39 x 38] intentionally omitted <==

董事長：張煜生 經理人：莊燿銘 會計主管：吳長智

• 12 -

==> picture [490 x 106] intentionally omitted <==

會計師查核報告

台灣富綢纖維股份有限公司 公鑒：

台灣富綢纖維股份有限公司民國104 年及103 年12 月31 日之個體資產 負債表，暨民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、 個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務 報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個 體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台灣富綢纖維股份有限公司 民國104 年及103 年12 月31 日之個體財務狀況，暨104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日之個體財務績效與個體現金流量。 台灣富綢纖維股份有限公司民國104 年度個體財務報表重要會計項目明 細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予 以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述 個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 翁 博 仁 會 計 師 龔 雙 雄

==> picture [62 x 62] intentionally omitted <==

==> picture [111 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 35] intentionally omitted <==

行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第1010028123 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 5 日

• 13 -

台灣富綢纖維股份有限公司 個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

民國104 年及103 年12 月31 日
單位：新台幣仟元 104年12月31日 103年12月31日 代 碼 資 產 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金（附註四、六及二三） $ 102,224 5 $ 50,648 2 1125 備供出售金融資產－流動（附註四、七及二三） 197,549 9 194,588 9 1150 應收票據（附註四、八及二三） 21,233 1 17,791 1 1170 應收帳款（附註四、五、八及二三） 197,987 9 226,148 11 1180 應收帳款－關係人（附註四、五、八、二三及二四） - - 374 - 1200 其他應收款（附註二三） 2,371 - 1,978 - 1220 本期所得稅資產（附註四及二十） 1,673 - 1,681 - 130X 存貨（附註四、五及九） 540,560 25 575,106 27 1410 預付款項 24,106 1 27,698 1 1470 其他流動資產（附註十三） 724 - 507 - 11XX 流動資產總計 1,088,427 50 1,096,519 51 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動（附註四、七及二三） 16,944 1 17,765 1 1550 採用權益法之投資（附註四及十） 83,111 4 57,085 3 1600 不動產、廠房及設備（附註四、十一及二五） 884,214 40 910,054 42 1760 投資性不動產（附註四及十二） 5,019 - 5,244 - 1840 遞延所得稅資產（附註四、五及二十） 53,750 2 57,712 3 1915 預付設備款（附註二六） 58,460 3 401 - 1990 其他非流動資產（附註八及十三） 1,065 - 1,048 - 15XX 非流動資產總計 1,102,563 50 1,049,309 49 1XXX 資 產 總 計 $ 2,190,990 100 $ 2,145,828 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款（附註十四、二三及二五） $ 170,000 8 $ 170,000 8 2110 應付短期票券（附註十四及二三） 30,000 1 60,000 3 2150 應付票據（附註十五及二三） 40,874 2 40,059 2 2170 應付帳款（附註十五及二三） 34,213 2 42,310 2 2180 應付帳款－關係人（附註十五、二三及二四） 402 - 306 - 2219 其他應付款（附註十六及二三） 64,869 3 53,494 2 2230 本期所得稅負債（附註四及二十） 13,580 1 - - 2310 預收款項 11,436 - 12,244 1 2399 其他流動負債（附註十六及二三） 2,300 - 3,115 - 21XX 流動負債總計 367,674 17 381,528 18 非流動負債 2570 遞延所得稅負債（附註四及二十） 49 - 150 - 2640 淨確定福利負債－非流動（附註四、五及十七） 139,602 6 131,293 6 2670 其他非流動負債（附註十六） - - 4,040 - 25XX 非流動負債總計 139,651 6 135,483 6 2XXX 負債總計 507,325 23 517,011 24 權益（附註十八及二十） 股 本 3110 普 通 股 1,403,098 64 1,403,098 65 3200 資本公積 67,094 3 58,006 3 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 28,052 1 21,197 1 3320 特別盈餘公積 37,213 2 37,213 2 3350 未分配盈餘 110,642 5 85,998 4 3300 保留盈餘總計 175,907 8 144,408 7 3400 其他權益 114,598 5 114,927 5 3500 庫藏股票 ( 77,032) ( 3) ( 91,622) ( 4) 3XXX 權益總計 1,683,665 77 1,628,817 76 負 債 與 權 益 總 計 $ 2,190,990 100 $ 2,145,828 100 後附之附註係本個體財務報告之一部分。 智 長 吳 ： 管 主 計 會 銘 燿 莊 ： 人 理 經 生 煜 張 ： 長 事 董		單位：新台幣仟元 103年12月31日
	金			％
			(	2 9 1 11 - - - 27 1 - 51 1 3 42 - 3 - - 49 100 8 3 2 2 - 2 - 1 - 18 - 6 - 6 24 65 3 1 2 4 7 5 4) 76 100

• 14 -

台灣富綢纖維股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

碼 代 營業收入（附註四及二四） 4110 銷貨收入 4170 銷貨退回 4190 銷貨折讓 4000 營業收入合計 5000 營業成本（附註九、十七、十 九及二四） 5900 營業毛利 營業費用（附註十七、十九及 二四） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出（附註四及 十九） 7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資損 益份額 7050 財務成本 7100 利息收入 7110 租金收入 7130 股利收入 7190 其他收入 7215 處分待出售非流動資產利 益 7230 外幣兌換利益	度 年 4 0 1
	額 金 $ 2,074,897 ( 3,314 ) ( 2,039) 2,069,544 ( 1,838,314) 231,230 ( 84,830 ) ( 34,794 ) ( 6,087) ( 125,711) 105,519 4,817 ( 1,453 ) 16 219 6,345 4,018 - 7,263

（接次頁）

• 15 -

（承前頁）

代 碼 7610 處分不動產、廠房及設備 損失 7625 處分投資損失 7000 營業外收入及支出合 計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註四及二十） 8200 本年度淨利 其他綜合損益（附註四、十七、 十八及二十） 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡 量數 8349 與不重分類之項目相 關之所得稅 8310 後續可能重分類至損益之 項目 8362 備供出售金融資產未 實現評價損益 8380 採用權益法認列之子 公司、關聯企業及 合資之其他綜合損 益之份額 8360 8300 本年度其他綜合損益 （稅後淨額） 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二一） 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	104年度
	金 額 ( $ 529 ) ( 27) 20,669 126,188 ( 21,346) 104,842 ( 20,746 ) 3,527 ( 17,219) 2,140 ( 2,469) ( 329) ( 17,548) $ 87,294 $ 0.79 $ 0.79

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張煜生 經理人：莊燿銘 會計主管：吳長智

==> picture [40 x 38] intentionally omitted <==

• 16 -

			單位：新台幣仟元			股 票 權 益 總 額	91,622 ) $ 1,648,611		- -	- ( 35,077 )	- 68,543	- ( 55,553 )	- 12,990	- 2,293		91,622 ) 1,628,817		- -	- ( 56,124 )	- 104,842	- ( 17,548 )	- 87,294	14,590 20,593	- 3,085	77,032 ) $ 1,683,665
						藏
台灣富綢纖維股份有限公司	個體權益變動表	民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日		其 他 權 益	股 本 保 留 盈 餘 備供出售金融	代碼 股數（仟股） 金 額 資 本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 資產未實現損益 庫	A1 103年1月1日餘額 140,310 $ 1,403,098 $ 55,713 $ 17,534 $ 37,213 $ 70,860 $ 155,815 ( $	102年度盈餘分配	B1 提列法定盈餘公積 - - - 3,663 - ( 3,663 ) -	B5 股東現金股利 - - - - - ( 35,077 ) -	D1 103年度淨利 - - - - - 68,543 -	D3 103年度稅後其他綜合損益 - - - - - ( 14,665 ) ( 40,888 )	D5 103年度綜合損益總額 - - - - - 53,878 ( 40,888 )	M1 發放予子公司股利調整資本公積 - - 2,293 - - - -		Z1 103年12月31日餘額 140,310 1,403,098 58,006 21,197 37,213 85,998 114,927 (	103年度盈餘分配	B1 提列法定盈餘公積 - - - 6,855 - ( 6,855 ) -	B5 股東現金股利 - - - - - ( 56,124 ) -	D1 104年度淨利 - - - - - 104,842 -	D3 104年度稅後其他綜合損益 - - - - - ( 17,219 ) ( 329 )	D5 104年度綜合損益總額 - - - - - 87,623 ( 329 )	L7 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 - - 6,003 - - - -	M1 發放予子公司股利調整資本公積 - - 3,085 - - - -	Z1 104年12月31日餘額 140,310 $ 1,403,098 $ 67,094 $ 28,052 $ 37,213 $ 110,642 $ 114,598 ( $	後附之附註係本個體財務報告之一部分。	董事長：張煜生 經理人：莊燿銘 會計主管：吳長智
														- 17 -

		台灣富綢纖維股份有限公司	台灣富綢纖維股份有限公司	台灣富綢纖維股份有限公司
		個體現金流量表
		民國104 年及103 年1 月1 日至12		月31	日
					單位：新台幣仟元
代	碼		度 年 4 0 1			度 年 3 0 1
AAAA		營業活動之現金流量
A10000		本年度稅前淨利	$ 126,188			$	74,003
A20010		不影響現金流量之收益費損項目：
A20100 A20300		折舊費用 呆帳迴轉利益	(	69,143 15,544)		69,676 (3,340 )
A20900		財務成本		1,453			1,609
A21200		利息收入	(	16)		(	15)
A21300		股利收入	(	6,345)		(	10,575)
A22400		採用權益法之子公司、關聯企
		業及合資損益份額	(	4,817)		(	3,045)
A22500		處分不動產、廠房及設備損失		529			269
A23000		處分待出售非流動資產淨利益		-		(	3,335)
A23100		處分備供出售金融資產淨損失		27			-
A23700		存貨跌價及呆滯損失		-			2,829
A30000		營業資產及負債淨變動數
A31130		應收票據	(	3,442)			7,557
A31150		應收帳款		44,079		(	60,683)
A31180		其他應收款	(	393)			4,760
A31200		存 貨		35,449		(	41,004)
A31230		預付款項		3,592		(	2,530)
A31240		其他流動資產	(	217)		(	95)
A32110		持有供交易之金融負債		-		(	2,277)
A32130		應付票據		815			11,663
A32150		應付帳款	(	8,001)		(	4,825)
A32180		其他應付款		11,303		(	118)
A32210		預收款項	(	808)			2,385
A32230		其他流動負債	(	815)		(	569)
A32240		應計退休金負債	(	12,437)		(	3,748)
A33000		營運產生之現金流入	239,743				38,592
A33100		收取之利息		16			15
A33300		支付之利息	(	2,284)		(	3,044)
A33500		支付之所得稅	(	370)		(	7,230)
		營業活動之淨現金流入	237,105				28,333

（接次頁）

• 18 -

（承前頁）

代 碼 BBBB 投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產 B00400 出售備供出售金融資產價款 B02600 處分待出售非流動資產價款 B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B06800 其他非流動資產（增加）減少 B07100 預付設備款增加 B07600 收取之股利 投資活動之淨現金流出 CCCC 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00600 應付短期票券減少 C01700 償還長期借款 C04300 其他非流動負債（減少）增加 C04500 支付股利 籌資活動之淨現金流（出）入 EEEE 現金及約當現金淨增加（減少） E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額	104年度 ($ 3,000) 2,973 - ( 43,776) 502 ( 17) ( 58,392) 6,345 (95,365) - ( 30,000) - ( 4,040) (56,124) (90,164) 51,576 50,648 $ 102,224	103年度
		$ - - 14,768 ( 107,529) - 176 ( 401) 10,575 (82,411) 90,000 - ( 22,600) 95 (35,077) 32,418 ( 21,660) 72,308 $ 50,648

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

==> picture [40 x 38] intentionally omitted <==

董事長：張煜生 經理人：莊燿銘 會計主管：吳長智

• 19 -