TTET — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由大統益公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 976,013 | 670,138 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 976,013 | 670,138 |
| 折舊費用 | 92,014 | 80,026 |
| 攤銷費用 | 567 | 872 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -256 | 461 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,908 | -6,541 |
| 利息費用 | 2,498 | 4,038 |
| 利息收入 | -2,632 | -4,598 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,249 | 1,467 |
| 其他項目 | 24,223 | 335 |
| 收益費損項目合計 | 122,457 | 76,060 |
| 應收票據（增加）減少 | 73,607 | 28,414 |
| 應收帳款（增加）減少 | 114,487 | 24,111 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,580 | 16,349 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,421 | 11,818 |
| 存貨（增加）減少 | -2,460,962 | -559,436 |
| 預付款項（增加）減少 | -89,115 | -37,099 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,336,982 | -515,843 |
| 合約負債增加（減少） | -29,305 | 18,094 |
| 應付票據增加（減少） | -2,394 | -1,995 |
| 應付帳款增加（減少） | -212,491 | 228,663 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,072 | -9,556 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,038 | -96,731 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -652 | -524 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -327,952 | 137,951 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,664,934 | -377,892 |
| 調整項目合計 | -2,542,477 | -301,832 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,566,464 | 368,306 |
| 收取之利息 | 2,632 | 4,598 |
| 支付之利息 | -2,507 | -4,042 |
| 退還（支付）之所得稅 | -201,198 | -136,534 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,767,537 | 232,328 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,195 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,305 | -141,125 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,431 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,776 |
| 取得無形資產 | -152 | -620 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -394 |
| 其他非流動資產減少 | 51 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,918 | -137,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 295,654 | 121,068 |
| 應付短期票券增加 | 64,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -6,000 |
| 存入保證金減少 | -326 | -300 |
| 租賃本金償還 | -24,701 | -25,919 |
| 非控制權益變動 | -20,720 | -14,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 313,907 | 74,049 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,611,548 | 169,014 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,848,348 | 1,952,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,236,800 | 2,121,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,236,800 | 2,121,508 |