TTET — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併資產負債表

本資料由大統益公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,309,314 | 26.35 | 1,435,014 | 26.05 | 1,452,900 | 29.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 12,601 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 151,207 | 3.04 | 203,751 | 3.70 | 184,912 | 3.76 |
| 應收帳款淨額 | 664,141 | 13.36 | 720,034 | 13.07 | 612,397 | 12.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 72,124 | 1.45 | 82,541 | 1.50 | 77,359 | 1.58 |
| 其他應收款淨額 | 9,884 | 0.20 | 17,640 | 0.32 | 9,522 | 0.19 |
| 存貨 | 1,917,672 | 38.59 | 2,208,499 | 40.08 | 1,756,905 | 35.77 |
| 預付款項 | 256,628 | 5.16 | 240,087 | 4.36 | 209,613 | 4.27 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,950 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 4,380,970 | 88.16 | 4,920,167 | 89.30 | 4,305,558 | 87.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,275 | 0.03 | 1,275 | 0.02 | 1,275 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 538,030 | 10.83 | 539,925 | 9.80 | 565,062 | 11.51 |
| 無形資產 | 2,490 | 0.05 | 2,803 | 0.05 | 1,955 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 23,754 | 0.48 | 23,100 | 0.42 | 28,457 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 22,901 | 0.46 | 22,460 | 0.41 | 9,123 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 588,450 | 11.84 | 589,563 | 10.70 | 605,872 | 12.34 |
| 資產總計 | 4,969,420 | 100.00 | 5,509,730 | 100.00 | 4,911,430 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 61,994 | 1.25 | 384,412 | 6.98 | 91,689 | 1.87 |
| 應付短期票券 | 49,988 | 1.01 | 14,999 | 0.27 | 34,993 | 0.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,006 | 0.10 | 0 | 0.00 | 28,023 | 0.57 |
| 應付帳款 | 432,932 | 8.71 | 708,778 | 12.86 | 335,047 | 6.82 |
| 應付帳款－關係人 | 36,999 | 0.74 | 41,328 | 0.75 | 38,588 | 0.79 |
| 其他應付款 | 194,214 | 3.91 | 310,066 | 5.63 | 205,912 | 4.19 |
| 本期所得稅負債 | 132,993 | 2.68 | 94,976 | 1.72 | 134,882 | 2.75 |
| 其他流動負債 | 12,732 | 0.26 | 83,644 | 1.52 | 91,324 | 1.86 |
| 流動負債合計 | 926,858 | 18.65 | 1,638,203 | 29.73 | 960,458 | 19.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 9,806 | 0.20 | 11,872 | 0.22 | 9,530 | 0.19 |
| 其他非流動負債 | 53,131 | 1.07 | 53,136 | 0.96 | 58,662 | 1.19 |
| 非流動負債合計 | 62,937 | 1.27 | 65,008 | 1.18 | 68,192 | 1.39 |
| 負債總計 | 989,795 | 19.92 | 1,703,211 | 30.91 | 1,028,650 | 20.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,599,749 | 32.19 | 1,599,749 | 29.03 | 1,599,749 | 32.57 |
| 股本合計 | 1,599,749 | 32.19 | 1,599,749 | 29.03 | 1,599,749 | 32.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 154 | 0.00 | 154 | 0.00 | 154 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 23,630 | 0.48 | 23,630 | 0.43 | 23,630 | 0.48 |
| 資本公積合計 | 23,784 | 0.48 | 23,784 | 0.43 | 23,784 | 0.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 967,834 | 19.48 | 967,834 | 17.57 | 876,624 | 17.85 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 222 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,338,342 | 26.93 | 1,168,395 | 21.21 | 1,337,422 | 27.23 |
| 保留盈餘合計 | 2,306,176 | 46.41 | 2,136,229 | 38.77 | 2,214,268 | 45.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,929,709 | 79.08 | 3,759,762 | 68.24 | 3,837,801 | 78.14 |
| 非控制權益 | 49,916 | 1.00 | 46,757 | 0.85 | 44,979 | 0.92 |
| 權益總計 | 3,979,625 | 80.08 | 3,806,519 | 69.09 | 3,882,780 | 79.06 |
| 負債及權益總計 | 4,969,420 | 100.00 | 5,509,730 | 100.00 | 4,911,430 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |