TTC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 9, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -203,023 | 606,460 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -203,023 | 606,460 |
| 折舊費用 | 158,942 | 155,106 |
| 攤銷費用 | 1,345 | 1,361 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,413 | 797 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -368 | 20,884 |
| 利息費用 | 9,677 | 3,703 |
| 利息收入 | -33,280 | -30,488 |
| 股利收入 | -11,884 | -36,705 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,006 | -1,627 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -716 | -2,915 |
| 非金融資產減損損失 | -13,372 | 27,571 |
| 其他項目 | 5,999 | 5,774 |
| 收益費損項目合計 | 123,936 | 143,461 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 287,927 | 502,397 |
| 應收票據（增加）減少 | -89,043 | 87,677 |
| 應收帳款（增加）減少 | -202,391 | 434,094 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -6,616 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,269 | -44,586 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,530 | 694 |
| 存貨（增加）減少 | 14,285 | 7,452 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,256 | -114,726 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,235 | 866,386 |
| 應付帳款增加（減少） | 384,519 | -273,805 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -199 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,672 | -110,952 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 115 | -1,096 |
| 其他流動負債增加（減少） | -52,087 | 300 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,592 | -24,322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 325,428 | -409,875 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 361,663 | 456,511 |
| 調整項目合計 | 485,599 | 599,972 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,576 | 1,206,432 |
| 收取之利息 | 17,018 | 34,810 |
| 支付之利息 | -9,864 | -3,570 |
| 退還（支付）之所得稅 | -139,828 | -460,727 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,902 | 776,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 822 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,931 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,744 | -112,488 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 927 | 9,942 |
| 存出保證金增加 | -7,652 | -760 |
| 存出保證金減少 | 36,801 | 1,818 |
| 取得使用權資產 | -200,271 | 0 |
| 收取之股利 | 15,339 | 65,495 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -285,531 | -38,171 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -150,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 270,000 | 750,000 |
| 償還長期借款 | -300,000 | -600,000 |
| 存入保證金增加 | -1,658 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,456 | -3,418 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 179 |
| 發放現金股利 | -198,793 | -757,308 |
| 其他籌資活動 | 3,136 | 112 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -300,771 | -710,435 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,020 | 47,375 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -405,380 | 75,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,662,088 | 2,598,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,256,708 | 2,673,997 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,256,708 | 2,673,997 |