TTC — Interim / Quarterly Report 2022

May 11, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 320,541 | 632,443 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 320,541 | 632,443 |
| 折舊費用 | 51,778 | 49,013 |
| 攤銷費用 | 454 | 434 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6 | 318 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,439 | 1,465 |
| 利息費用 | 800 | 1,312 |
| 利息收入 | -8,232 | -9,903 |
| 股利收入 | -1,772 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,796 | -18,172 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 380 | 82 |
| 非金融資產減損損失 | 1,716 | 375 |
| 其他項目 | 1,896 | 2,135 |
| 收益費損項目合計 | 36,657 | 27,059 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 117,147 | -57,816 |
| 應收票據（增加）減少 | -37,082 | 36,580 |
| 應收帳款（增加）減少 | 319,290 | 76,077 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -956 | 27 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,677 | -53,977 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,106 | -272 |
| 存貨（增加）減少 | 30,814 | -39,900 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,103 | -62,402 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 380,539 | -101,683 |
| 應付帳款增加（減少） | -100,001 | -300,735 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 55 | -136 |
| 其他應付款增加（減少） | -158,017 | -119,143 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,443 | 5,932 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,260 | -3,113 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,306 | -11,759 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -297,972 | -428,954 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,567 | -530,637 |
| 調整項目合計 | 119,224 | -503,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 439,765 | 128,865 |
| 收取之利息 | 23,762 | 12,402 |
| 支付之利息 | -893 | -1,211 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,213 | -70,145 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 446,421 | 69,911 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 822 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,584 | -19,812 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,588 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,471 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,703 | -19,812 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借款減少 | -350,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -500,000 | -300,000 |
| 存入保證金增加 | 180 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,137 | -1,125 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 939 |
| 發放現金股利 | -2 | -10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -500,959 | 149,804 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,170 | -9,624 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,071 | 190,279 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,598,283 | 2,458,506 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,582,212 | 2,648,785 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,582,212 | 2,648,785 |