TTC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台達化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,458,506 | 26.59 | 1,312,018 | 16.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 361,424 | 3.91 | 306,472 | 3.83 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,000 | 0.03 | 3,000 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 342,964 | 3.71 | 287,861 | 3.60 |
| 應收帳款淨額 | 1,875,137 | 20.28 | 1,931,006 | 24.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 27 | 0.00 | 9,394 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 65,473 | 0.71 | 67,739 | 0.85 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,748 | 0.02 | 7,735 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 2,560 | 0.03 |
| 存貨 | 740,852 | 8.01 | 746,284 | 9.32 |
| 其他流動資產 | 92,989 | 1.01 | 127,411 | 1.59 |
| 流動資產合計 | 5,942,120 | 64.27 | 4,801,480 | 59.98 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 341,497 | 3.69 | 209,305 | 2.61 |
| 採用權益法之投資 | 604,638 | 6.54 | 517,498 | 6.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,076,043 | 22.45 | 2,174,859 | 27.17 |
| 使用權資產 | 79,351 | 0.86 | 84,631 | 1.06 |
| 投資性不動產淨額 | 108,178 | 1.17 | 108,178 | 1.35 |
| 無形資產 | 5,406 | 0.06 | 7,448 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 64,582 | 0.70 | 77,542 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 24,055 | 0.26 | 23,800 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 3,303,750 | 35.73 | 3,203,261 | 40.02 |
| 資產總額 | 9,245,870 | 100.00 | 8,004,741 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 150,000 | 1.62 | 1,197,082 | 14.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 434 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,179,603 | 12.76 | 682,883 | 8.53 |
| 應付帳款－關係人 | 498 | 0.01 | 822 | 0.01 |
| 其他應付款 | 408,773 | 4.42 | 301,532 | 3.77 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,178 | 0.05 | 7,623 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 392,544 | 4.25 | 57,749 | 0.72 |
| 租賃負債－流動 | 4,514 | 0.05 | 4,464 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 29,633 | 0.32 | 26,539 | 0.33 |
| 流動負債合計 | 2,170,177 | 23.47 | 2,278,694 | 28.47 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 300,000 | 3.24 | 1,000,000 | 12.49 |
| 遞延所得稅負債 | 170,735 | 1.85 | 144,973 | 1.81 |
| 租賃負債－非流動 | 42,938 | 0.46 | 47,451 | 0.59 |
| 其他非流動負債 | 206,214 | 2.23 | 233,860 | 2.92 |
| 非流動負債合計 | 719,887 | 7.79 | 1,426,284 | 17.82 |
| 負債總額 | 2,890,064 | 31.26 | 3,704,978 | 46.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,442,310 | 37.23 | 3,342,048 | 41.75 |
| 股本合計 | 3,442,310 | 37.23 | 3,342,048 | 41.75 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 816 | 0.01 | 810 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,781 | 0.88 | 42,017 | 0.52 |
| 特別盈餘公積 | 308,061 | 3.33 | 308,061 | 3.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,326,852 | 25.17 | 647,893 | 8.09 |
| 保留盈餘合計 | 2,716,694 | 29.38 | 997,971 | 12.47 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 195,986 | 2.12 | -41,066 | -0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,355,806 | 68.74 | 4,299,763 | 53.72 |
| 權益總額 | 6,355,806 | 68.74 | 4,299,763 | 53.72 |
| 負債及權益總計 | 9,245,870 | 100.00 | 8,004,741 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |