TTC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 632,443 | 186,567 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 632,443 | 186,567 |
| 折舊費用 | 49,013 | 56,068 |
| 攤銷費用 | 434 | 536 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 318 | -739 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,465 | -2,435 |
| 利息費用 | 1,312 | 8,802 |
| 利息收入 | -9,903 | -5,229 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,172 | -10,880 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 82 | 1,190 |
| 非金融資產減損損失 | 375 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -984 |
| 其他項目 | 2,135 | 1,837 |
| 收益費損項目合計 | 27,059 | 48,166 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -57,816 | 84,036 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,580 | 83,259 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,077 | 460,584 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27 | 7,476 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,977 | -23,529 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -272 | 2,386 |
| 存貨（增加）減少 | -39,900 | -86,294 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -62,402 | 28,094 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,683 | 556,012 |
| 應付帳款增加（減少） | -300,735 | -128,262 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -136 | -269 |
| 其他應付款增加（減少） | -119,143 | -89,444 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,932 | -2,853 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,113 | -8,110 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,759 | -16,621 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -428,954 | -245,559 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -530,637 | 310,453 |
| 調整項目合計 | -503,578 | 358,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,865 | 545,186 |
| 收取之利息 | 12,402 | 8,702 |
| 支付之利息 | -1,211 | -8,868 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,145 | -23,545 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,911 | 521,475 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,812 | -24,939 |
| 存出保證金減少 | 0 | 359 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,812 | -24,580 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -263,979 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,125 | -1,110 |
| 其他非流動負債增加 | 939 | 0 |
| 發放現金股利 | -10 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,804 | -265,089 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,624 | -9,592 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,279 | 222,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,458,506 | 1,312,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,648,785 | 1,534,232 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,648,785 | 1,534,232 |