TTC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,648,785 | 27.65 | 2,458,506 | 26.59 | 1,534,232 | 20.28 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 420,848 | 4.39 | 361,424 | 3.91 | 224,963 | 2.97 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,000 | 0.03 | 3,000 | 0.03 | 3,000 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 305,054 | 3.18 | 342,964 | 3.71 | 203,683 | 2.69 |
| 應收帳款淨額 | 1,795,078 | 18.74 | 1,875,137 | 20.28 | 1,467,747 | 19.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 27 | 0.00 | 1,918 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 116,873 | 1.22 | 65,473 | 0.71 | 87,790 | 1.16 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,019 | 0.02 | 1,748 | 0.02 | 5,349 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,563 | 0.03 |
| 存貨 | 778,742 | 8.13 | 740,852 | 8.01 | 831,568 | 10.99 |
| 其他流動資產 | 155,927 | 1.63 | 92,989 | 1.01 | 99,455 | 1.31 |
| 流動資產合計 | 6,226,326 | 65.00 | 5,942,120 | 64.27 | 4,462,268 | 58.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 385,316 | 4.02 | 341,497 | 3.69 | 151,888 | 2.01 |
| 採用權益法之投資 | 641,017 | 6.69 | 604,638 | 6.54 | 514,941 | 6.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,054,907 | 21.45 | 2,076,043 | 22.45 | 2,139,815 | 28.29 |
| 使用權資產 | 77,730 | 0.81 | 79,351 | 0.86 | 82,937 | 1.10 |
| 投資性不動產淨額 | 108,178 | 1.13 | 108,178 | 1.17 | 108,178 | 1.43 |
| 無形資產 | 4,972 | 0.05 | 5,406 | 0.06 | 6,912 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 56,902 | 0.59 | 64,582 | 0.70 | 74,507 | 0.98 |
| 其他非流動資產 | 24,054 | 0.25 | 24,055 | 0.26 | 23,439 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 3,353,076 | 35.00 | 3,303,750 | 35.73 | 3,102,617 | 41.01 |
| 資產總額 | 9,579,402 | 100.00 | 9,245,870 | 100.00 | 7,564,885 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 300,000 | 3.13 | 150,000 | 1.62 | 939,477 | 12.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,507 | 0.04 | 434 | 0.00 | 92 | 0.00 |
| 應付帳款 | 878,622 | 9.17 | 1,179,603 | 12.76 | 554,460 | 7.33 |
| 應付帳款－關係人 | 362 | 0.00 | 498 | 0.01 | 553 | 0.01 |
| 其他應付款 | 297,837 | 3.11 | 408,773 | 4.42 | 210,124 | 2.78 |
| 其他應付款項－關係人 | 10,110 | 0.11 | 4,178 | 0.05 | 4,770 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 443,751 | 4.63 | 392,544 | 4.25 | 68,707 | 0.91 |
| 租賃負債－流動 | 4,526 | 0.05 | 4,514 | 0.05 | 4,477 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 26,639 | 0.28 | 29,633 | 0.32 | 18,285 | 0.24 |
| 流動負債合計 | 1,965,354 | 20.52 | 2,170,177 | 23.47 | 1,800,945 | 23.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 300,000 | 3.13 | 300,000 | 3.24 | 1,000,000 | 13.22 |
| 遞延所得稅負債 | 182,183 | 1.90 | 170,735 | 1.85 | 144,358 | 1.91 |
| 租賃負債－非流動 | 41,801 | 0.44 | 42,938 | 0.46 | 46,328 | 0.61 |
| 其他非流動負債 | 195,373 | 2.04 | 206,214 | 2.23 | 217,221 | 2.87 |
| 非流動負債合計 | 719,357 | 7.51 | 719,887 | 7.79 | 1,407,907 | 18.61 |
| 負債總額 | 2,684,711 | 28.03 | 2,890,064 | 31.26 | 3,208,852 | 42.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,442,310 | 35.93 | 3,442,310 | 37.23 | 3,342,048 | 44.18 |
| 股本合計 | 3,442,310 | 35.93 | 3,442,310 | 37.23 | 3,342,048 | 44.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 816 | 0.01 | 816 | 0.01 | 810 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,781 | 0.85 | 81,781 | 0.88 | 42,017 | 0.56 |
| 特別盈餘公積 | 308,061 | 3.22 | 308,061 | 3.33 | 308,061 | 4.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,815,517 | 29.39 | 2,326,852 | 25.17 | 792,643 | 10.48 |
| 保留盈餘合計 | 3,205,359 | 33.46 | 2,716,694 | 29.38 | 1,142,721 | 15.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 246,206 | 2.57 | 195,986 | 2.12 | -129,546 | -1.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,894,691 | 71.97 | 6,355,806 | 68.74 | 4,356,033 | 57.58 |
| 權益總額 | 6,894,691 | 71.97 | 6,355,806 | 68.74 | 4,356,033 | 57.58 |
| 負債及權益總計 | 9,579,402 | 100.00 | 9,245,870 | 100.00 | 7,564,885 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |