TTC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,324,496 | 615,680 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,324,496 | 615,680 |
| 折舊費用 | 98,445 | 102,855 |
| 攤銷費用 | 869 | 1,072 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -705 | -2,080 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,195 | -7,588 |
| 利息費用 | 2,682 | 14,814 |
| 利息收入 | -20,963 | -13,904 |
| 股利收入 | -15,110 | -7,555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,616 | -20,419 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 231 | 19,835 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -153 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,928 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -702 |
| 其他項目 | 4,196 | 3,718 |
| 收益費損項目合計 | 30,609 | 90,046 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -363,538 | -557,845 |
| 應收票據（增加）減少 | 110,279 | 116,078 |
| 應收帳款（增加）減少 | -274,231 | 451,404 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,880 | 9,394 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,492 | 21,098 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -724 | 6,156 |
| 存貨（增加）減少 | -345,077 | 274,209 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,229 | 13,530 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -950,892 | 334,024 |
| 應付帳款增加（減少） | 250,131 | -131,426 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -57 | -487 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,484 | -3,855 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,097 | -967 |
| 其他流動負債增加（減少） | -548 | 30,134 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,627 | -20,467 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 278,480 | -127,068 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -672,412 | 206,956 |
| 調整項目合計 | -641,803 | 297,002 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 682,693 | 912,682 |
| 收取之利息 | 23,135 | 14,171 |
| 支付之利息 | -2,633 | -15,237 |
| 退還（支付）之所得稅 | -417,890 | -64,148 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 285,305 | 847,468 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -63,296 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,375 | -42,172 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 908 |
| 存出保證金增加 | -348 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 361 |
| 其他投資活動 | 153 | 1,274 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,570 | -102,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 192,000 |
| 短期借款減少 | -150,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -300,000 | -750,000 |
| 租賃本金償還 | -2,251 | -2,225 |
| 其他非流動負債增加 | 939 | 844 |
| 發放現金股利 | -13 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,325 | -259,381 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,867 | -32,922 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 198,543 | 452,240 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,458,506 | 1,312,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,657,049 | 1,764,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,657,049 | 1,764,258 |