TTC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台達化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,657,049 | 25.00 | 2,458,506 | 26.59 | 1,764,258 | 21.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 728,166 | 6.85 | 361,424 | 3.91 | 872,335 | 10.79 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,000 | 0.03 | 3,000 | 0.03 | 65,780 | 0.81 |
| 應收票據淨額 | 229,766 | 2.16 | 342,964 | 3.71 | 167,793 | 2.08 |
| 應收帳款淨額 | 2,141,406 | 20.15 | 1,875,137 | 20.28 | 1,469,406 | 18.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,907 | 0.02 | 27 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 116,611 | 1.10 | 65,473 | 0.71 | 46,270 | 0.57 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 37,322 | 0.35 | 1,748 | 0.02 | 14,353 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 110 | 0.00 | 0 | 0.00 | 140 | 0.00 |
| 存貨 | 1,080,479 | 10.17 | 740,852 | 8.01 | 467,182 | 5.78 |
| 其他流動資產 | 114,499 | 1.08 | 92,989 | 1.01 | 113,181 | 1.40 |
| 流動資產合計 | 7,110,315 | 66.91 | 5,942,120 | 64.27 | 4,980,698 | 61.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 545,481 | 5.13 | 341,497 | 3.69 | 178,311 | 2.21 |
| 採用權益法之投資 | 657,012 | 6.18 | 604,638 | 6.54 | 532,087 | 6.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,038,868 | 19.19 | 2,076,043 | 22.45 | 2,090,571 | 25.87 |
| 使用權資產 | 76,057 | 0.72 | 79,351 | 0.86 | 80,868 | 1.00 |
| 投資性不動產淨額 | 108,178 | 1.02 | 108,178 | 1.17 | 108,178 | 1.34 |
| 無形資產 | 4,537 | 0.04 | 5,406 | 0.06 | 6,376 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 61,572 | 0.58 | 64,582 | 0.70 | 81,977 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 24,402 | 0.23 | 24,055 | 0.26 | 23,436 | 0.29 |
| 非流動資產合計 | 3,516,107 | 33.09 | 3,303,750 | 35.73 | 3,101,804 | 38.38 |
| 資產總額 | 10,626,422 | 100.00 | 9,245,870 | 100.00 | 8,082,502 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 150,000 | 1.41 | 150,000 | 1.62 | 1,379,862 | 17.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 443 | 0.00 | 434 | 0.00 | 430 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,429,050 | 13.45 | 1,179,603 | 12.76 | 550,297 | 6.81 |
| 應付帳款－關係人 | 441 | 0.00 | 498 | 0.01 | 335 | 0.00 |
| 其他應付款 | 449,697 | 4.23 | 408,773 | 4.42 | 361,238 | 4.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,275 | 0.06 | 4,178 | 0.05 | 44,462 | 0.55 |
| 本期所得稅負債 | 238,640 | 2.25 | 392,544 | 4.25 | 130,030 | 1.61 |
| 租賃負債－流動 | 4,539 | 0.04 | 4,514 | 0.05 | 4,489 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 28,940 | 0.27 | 29,633 | 0.32 | 56,223 | 0.70 |
| 流動負債合計 | 2,308,025 | 21.72 | 2,170,177 | 23.47 | 2,527,366 | 31.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 300,000 | 2.82 | 300,000 | 3.24 | 550,000 | 6.80 |
| 遞延所得稅負債 | 189,761 | 1.79 | 170,735 | 1.85 | 144,502 | 1.79 |
| 租賃負債－非流動 | 40,662 | 0.38 | 42,938 | 0.46 | 45,201 | 0.56 |
| 其他非流動負債 | 191,479 | 1.80 | 206,214 | 2.23 | 214,168 | 2.65 |
| 非流動負債合計 | 721,902 | 6.79 | 719,887 | 7.79 | 953,871 | 11.80 |
| 負債總額 | 3,029,927 | 28.51 | 2,890,064 | 31.26 | 3,481,237 | 43.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,442,310 | 32.39 | 3,442,310 | 37.23 | 3,342,048 | 41.35 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100,262 | 1.24 |
| 股本合計 | 3,442,310 | 32.39 | 3,442,310 | 37.23 | 3,442,310 | 42.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 820 | 0.01 | 816 | 0.01 | 810 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,781 | 0.77 | 81,781 | 0.88 | 81,781 | 1.01 |
| 特別盈餘公積 | 308,061 | 2.90 | 308,061 | 3.33 | 308,061 | 3.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,357,649 | 31.60 | 2,326,852 | 25.17 | 878,433 | 10.87 |
| 保留盈餘合計 | 3,747,491 | 35.27 | 2,716,694 | 29.38 | 1,268,275 | 15.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 405,874 | 3.82 | 195,986 | 2.12 | -110,130 | -1.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,596,495 | 71.49 | 6,355,806 | 68.74 | 4,601,265 | 56.93 |
| 權益總額 | 7,596,495 | 71.49 | 6,355,806 | 68.74 | 4,601,265 | 56.93 |
| 負債及權益總計 | 10,626,422 | 100.00 | 9,245,870 | 100.00 | 8,082,502 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |