TTC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,837,285 | 1,454,176 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,837,285 | 1,454,176 |
| 折舊費用 | 148,952 | 153,619 |
| 攤銷費用 | 1,298 | 1,608 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,465 | -5,086 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,058 | -16,239 |
| 利息費用 | 3,836 | 18,289 |
| 利息收入 | -31,223 | -22,810 |
| 股利收入 | -19,077 | -7,555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,910 | -30,948 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 646 | 19,577 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -153 | 173 |
| 非金融資產減損損失 | 5,929 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -577 |
| 其他項目 | 5,380 | 5,490 |
| 收益費損項目合計 | 64,271 | 115,541 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 48,386 | -454,840 |
| 應收票據（增加）減少 | 161,346 | 83,723 |
| 應收帳款（增加）減少 | -403,887 | 503,539 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27 | 600 |
| 其他應收款（增加）減少 | -76,534 | -10,560 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -243 | 5,857 |
| 存貨（增加）減少 | -244,502 | 123,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -247,303 | -81,331 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -762,710 | 170,670 |
| 應付帳款增加（減少） | -95,972 | -92,302 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 233 | -811 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,255 | 130,404 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 449 | -1,377 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,891 | 15,372 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,746 | -25,958 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,890 | 25,328 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -832,600 | 195,998 |
| 調整項目合計 | -768,329 | 311,539 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,068,956 | 1,765,715 |
| 收取之利息 | 33,832 | 17,621 |
| 支付之利息 | -3,992 | -18,877 |
| 退還（支付）之所得稅 | -437,798 | -117,459 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 660,998 | 1,647,000 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -149,263 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 148,963 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,494 | -87,625 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,924 |
| 存出保證金增加 | -348 | -96 |
| 取得無形資產 | -439 | 0 |
| 收取之股利 | 19,077 | 12,778 |
| 其他投資活動 | 153 | 1,274 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,051 | -72,045 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -150,000 | -258,000 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -900,000 | -850,000 |
| 租賃本金償還 | -3,382 | -3,343 |
| 其他非流動負債增加 | 1,481 | 418 |
| 發放現金股利 | -18 | -100,226 |
| 其他籌資活動 | 464 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -301,455 | -811,151 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,945 | -3,317 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 263,547 | 760,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,458,506 | 1,312,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,722,053 | 2,072,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,722,053 | 2,072,505 |