TTC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台達化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,722,053 | 25.84 | 2,458,506 | 26.59 | 2,072,505 | 24.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 308,733 | 2.93 | 361,424 | 3.91 | 777,814 | 9.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,000 | 0.03 | 3,000 | 0.03 | 3,849 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 177,999 | 1.69 | 342,964 | 3.71 | 203,233 | 2.37 |
| 應收帳款淨額 | 2,268,656 | 21.54 | 1,875,137 | 20.28 | 1,427,436 | 16.64 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 27 | 0.00 | 8,794 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 139,157 | 1.32 | 65,473 | 0.71 | 83,572 | 0.97 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 21,730 | 0.21 | 1,748 | 0.02 | 1,876 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 110 | 0.00 | 0 | 0.00 | 140 | 0.00 |
| 存貨 | 974,672 | 9.25 | 740,852 | 8.01 | 601,484 | 7.01 |
| 其他流動資產 | 339,671 | 3.22 | 92,989 | 1.01 | 228,153 | 2.66 |
| 流動資產合計 | 6,955,781 | 66.04 | 5,942,120 | 64.27 | 5,408,856 | 63.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 569,657 | 5.41 | 341,497 | 3.69 | 237,239 | 2.77 |
| 採用權益法之投資 | 704,638 | 6.69 | 604,638 | 6.54 | 555,502 | 6.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,030,686 | 19.28 | 2,076,043 | 22.45 | 2,090,773 | 24.37 |
| 使用權資產 | 74,472 | 0.71 | 79,351 | 0.86 | 80,100 | 0.93 |
| 投資性不動產淨額 | 108,178 | 1.03 | 108,178 | 1.17 | 108,178 | 1.26 |
| 無形資產 | 4,547 | 0.04 | 5,406 | 0.06 | 5,840 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 60,679 | 0.58 | 64,582 | 0.70 | 69,386 | 0.81 |
| 其他非流動資產 | 24,402 | 0.23 | 24,055 | 0.26 | 23,896 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 3,577,259 | 33.96 | 3,303,750 | 35.73 | 3,170,914 | 36.96 |
| 資產總額 | 10,533,040 | 100.00 | 9,245,870 | 100.00 | 8,579,770 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 150,000 | 1.42 | 150,000 | 1.62 | 915,912 | 10.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 187 | 0.00 | 434 | 0.00 | 263 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,082,663 | 10.28 | 1,179,603 | 12.76 | 590,782 | 6.89 |
| 應付帳款－關係人 | 731 | 0.01 | 498 | 0.01 | 11 | 0.00 |
| 其他應付款 | 875,783 | 8.31 | 408,773 | 4.42 | 433,051 | 5.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 264,261 | 2.51 | 4,178 | 0.05 | 6,247 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 353,005 | 3.35 | 392,544 | 4.25 | 258,444 | 3.01 |
| 租賃負債－流動 | 4,551 | 0.04 | 4,514 | 0.05 | 4,501 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 57,110 | 0.54 | 29,633 | 0.32 | 42,519 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 2,788,291 | 26.47 | 2,170,177 | 23.47 | 2,251,730 | 26.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 300,000 | 3.24 | 550,000 | 6.41 |
| 遞延所得稅負債 | 195,851 | 1.86 | 170,735 | 1.85 | 144,412 | 1.68 |
| 租賃負債－非流動 | 39,519 | 0.38 | 42,938 | 0.46 | 44,071 | 0.51 |
| 其他非流動負債 | 186,887 | 1.77 | 206,214 | 2.23 | 208,314 | 2.43 |
| 非流動負債合計 | 422,257 | 4.01 | 719,887 | 7.79 | 946,797 | 11.04 |
| 負債總額 | 3,210,548 | 30.48 | 2,890,064 | 31.26 | 3,198,527 | 37.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,786,541 | 35.95 | 3,442,310 | 37.23 | 3,442,310 | 40.12 |
| 股本合計 | 3,786,541 | 35.95 | 3,442,310 | 37.23 | 3,442,310 | 40.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 820 | 0.01 | 816 | 0.01 | 810 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 273,706 | 2.60 | 81,781 | 0.88 | 81,781 | 0.95 |
| 特別盈餘公積 | 308,061 | 2.92 | 308,061 | 3.33 | 308,061 | 3.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,501,922 | 23.75 | 2,326,852 | 25.17 | 1,536,614 | 17.91 |
| 保留盈餘合計 | 3,083,689 | 29.28 | 2,716,694 | 29.38 | 1,926,456 | 22.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 451,442 | 4.29 | 195,986 | 2.12 | 11,667 | 0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,322,492 | 69.52 | 6,355,806 | 68.74 | 5,381,243 | 62.72 |
| 權益總額 | 7,322,492 | 69.52 | 6,355,806 | 68.74 | 5,381,243 | 62.72 |
| 負債及權益總計 | 10,533,040 | 100.00 | 9,245,870 | 100.00 | 8,579,770 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |