TTC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 25, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 558,204 | 331,252 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 558,204 | 331,252 |
| 折舊費用 | 207,777 | 194,604 |
| 攤銷費用 | 2,220 | 4,411 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,888 | 1,434 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,844 | -22,937 |
| 利息費用 | 51,091 | 55,349 |
| 利息收入 | -25,213 | -12,922 |
| 股利收入 | -4,617 | -4,444 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,834 | -9,250 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 667 | 1,054 |
| 非金融資產減損損失 | 60,265 | 35,632 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -55,133 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2 | 2,879 |
| 其他項目 | 7,535 | 10,493 |
| 收益費損項目合計 | 163,024 | 256,303 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 138,537 | -75,296 |
| 應收票據（增加）減少 | 376,775 | -7,235 |
| 應收帳款（增加）減少 | 282,905 | -33,039 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,482 | -28,818 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,964 | 17,463 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,798 | 1,878 |
| 存貨（增加）減少 | 467,766 | 52,579 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,423 | 21,025 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 113 | 684 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,272,321 | -50,759 |
| 應付帳款增加（減少） | -242,079 | -517,766 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 432 | -105 |
| 其他應付款增加（減少） | 522 | -10,546 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 434 | -1,395 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,680 | 24,712 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,527 | -331,925 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -281,898 | -837,025 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 990,423 | -887,784 |
| 調整項目合計 | 1,153,447 | -631,481 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,711,651 | -300,229 |
| 收取之利息 | 18,554 | 12,920 |
| 支付之利息 | -51,604 | -55,000 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,869 | -161,083 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,602,732 | -503,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,827 | 1,185 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -126,659 | -457,284 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 219,799 | 454,138 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,197 | -159,922 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,166 | 44 |
| 存出保證金增加 | -155 | -425 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,767 |
| 收取之股利 | 19,683 | 19,071 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,464 | -144,960 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 907,525 |
| 短期借款減少 | -791,621 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | -170,000 |
| 舉借長期借款 | 850,000 | 3,400,000 |
| 償還長期借款 | -850,000 | -3,400,000 |
| 租賃本金償還 | -4,416 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,253 | -2,276 |
| 發放現金股利 | -65,501 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -882,791 | 735,249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,058 | 10,928 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 709,347 | 97,825 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,671 | 504,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,312,018 | 602,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,312,018 | 602,671 |