TTC — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 186,567 | 250,089 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,567 | 250,089 |
| 折舊費用 | 56,068 | 51,719 |
| 攤銷費用 | 536 | 568 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -739 | -6,104 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,435 | -17,400 |
| 利息費用 | 8,802 | 15,498 |
| 利息收入 | -5,229 | -1,700 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,880 | -11,756 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,190 | 20 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -984 | -44,546 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -2,946 |
| 其他項目 | 1,837 | 1,414 |
| 收益費損項目合計 | 48,166 | -15,233 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 84,036 | 4,084 |
| 應收票據（增加）減少 | 83,259 | 66,899 |
| 應收帳款（增加）減少 | 460,584 | 316,371 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,476 | 14,089 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,529 | -13,572 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,386 | -2,432 |
| 存貨（增加）減少 | -86,294 | 177,222 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,094 | 11,605 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 556,012 | 574,266 |
| 應付帳款增加（減少） | -128,262 | -90,997 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -269 | 168 |
| 其他應付款增加（減少） | -89,444 | -47,625 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,853 | 326 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,110 | -6,714 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,621 | -15,052 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -245,559 | -159,894 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 310,453 | 414,372 |
| 調整項目合計 | 358,619 | 399,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 545,186 | 649,228 |
| 收取之利息 | 8,702 | 1,624 |
| 支付之利息 | -8,868 | -15,687 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,545 | -4,500 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 521,475 | 630,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,827 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -74,812 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 135,639 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,939 | -28,350 |
| 存出保證金減少 | 359 | 730 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,580 | 37,034 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -263,979 | -345,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 |
| 租賃本金償還 | -1,110 | -1,100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,089 | -366,100 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,592 | 5,311 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,214 | 306,910 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,312,018 | 602,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,534,232 | 909,581 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,534,232 | 909,581 |